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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income A Accumulation Eur Hedged (0P0000VX92)

Luxemburgo

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123,581 -0,056 -0,04%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 863,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0757360457

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VX92

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000VX92). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	112,570	106,560
Ações	30,190	35,870	5,680
Título	59,240	67,390	8,150
Conversíveis	2,450	2,450	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	1,710	1,720	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,626	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,818	2,360
Índice Preço/Vendas	1,558	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,126	9,965
Retorno com dividendos	3,639	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	8,546	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,580	17,578
Tecnologia	14,720	20,073
Industriais	14,380	12,065
Saúde	8,850	11,478
Consumo Cíclico	8,300	10,984
Serviços de Comunicação	7,920	7,195
Materiais Básicos	7,720	5,235
Imóveis	6,750	4,020
Consumo Não-Cíclico	5,510	7,269
Utilidades	3,700	3,483
Energia	2,570	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,376

Nº de participações vendidas: 211

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4,73	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3,45	89,316	-0,04%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,31	-	-
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M	-	2,91	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,21	-	-
M42 Coal Month Future June 25	GB00KFN40P95	1,62	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,53	2.282,200	+0,20%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25	DE000F1CWWX7	1,49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,38	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	0,92	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	7,09B	-12,38	9,04	11,32
LU0248185513	7,09B	-12,77	7,57	9,90
LU0271483876	7,09B	2,67	11,64	9,40
LU0248185190	7,09B	-12,59	8,22	10,56
LU0947062542	5,62B	6,04	0,45	1,14

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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American Century .	20,03	+0,17	+0,86%
Pramerica Sicav G.	5,744	+0,010	+0,19%
Echiquier Short T.	1.069,114	-0,338	-0,03%
FTSE China Genera.	1.148,07	-14,74	-1,27%