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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Balanced A Accumulation Eur (0P0000WFLN)

Luxemburgo

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154,146 +0,541 +0,35%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 652,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0776414087

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WFLN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFLN). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	76,140	74,050
Ações	47,510	47,510	0,000
Título	41,850	53,160	11,310
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	7,540	7,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,659	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	2,542	2,409
Índice Preço/Vendas	1,983	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,315	10,185
Retorno com dividendos	2,298	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	9,876	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,920	20,283
Serviços Financeiros	15,720	17,451
Industriais	13,470	12,069
Consumo Cíclico	10,940	11,106
Serviços de Comunicação	9,730	7,104
Saúde	8,060	11,703
Materiais Básicos	6,630	5,214
Consumo Não-Cíclico	5,560	7,208
Energia	2,970	3,811
Utilidades	2,360	3,467
Imóveis	0,630	3,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 522

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	6,01	-	-
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25	-	3,88	-	-
Equity Swap USIBOXHY.I Jun25	-	3,85	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	3,60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,19	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	2,88	98,500	0,00%
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,77	15.10	+1.07%
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	2,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLWG21	2,62	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E212	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185190	6,43B	-12,59	8,22	10,56
LU0248185604	6,43B	-12,38	9,04	11,32
LU0248185513	6,43B	-12,77	7,57	9,90
LU0271483876	6,43B	-4,99	8,35	8,56
LU0947062542	5,34B	0,97	-1,09	0,28

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Nikko Indonesia B.	1.889,391	+2,266	+0,12%
WisdomTree Copper.	8,127	+0,132	+1,65%
One Equity Fund C.	6,539	+0,025	+0,38%