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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Balanced A Accumulation Eur (0P0000WFLN)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 676,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0776414087

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WFLN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFLN). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,460	73,930	58,470
Ações	43,110	46,570	3,460
Título	32,970	46,770	13,800
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	7,480	7,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,796	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,259	2,364
Índice Preço/Vendas	1,768	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,974	9,974
Retorno com dividendos	2,531	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,307	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,890	20,108
Serviços Financeiros	16,100	17,643
Consumo Cíclico	14,640	10,981
Industriais	10,490	12,164
Materiais Básicos	9,600	5,145
Serviços de Comunicação	8,680	7,238
Saúde	6,750	11,360
Consumo Não-Cíclico	4,480	7,303
Energia	1,970	3,858
Utilidades	1,790	3,478
Imóveis	0,600	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 520

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	4,81	-	-
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,67	-	-
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	3,02	2.502,50	-0,38%
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,87	15,90	-0,50%
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	2,80	98,040	0,00%
United States Treasury Bonds 4%	-	2,74	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLWG21	2,53	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000XF5	2,33	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	7,51B	-4,90	12,97	12,03
LU0248185513	7,51B	-5,43	11,45	10,60
LU0271483876	7,51B	2,67	11,64	9,40
LU0248185190	7,51B	-5,19	12,12	11,26
LU0947062542	5,79B	6,04	0,45	1,14

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EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1788	0,0000	0,00%
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