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Pictet-emerging Local Currency Debt P Dm Eur (0P0000W9KF)

Luxemburgo

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81,090 -0,070 -0,09%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0785308635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W9KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (0P0000W9KF). Nossos dados do Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	164,710	201,060	36,350
Outros	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,701	112,590
Governo	157,179	66,995
Não alocado	-65,222	35,467
Corporativo	2,488	5,969

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 731

Nº de participações vendidas: 510

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future Sept 25	-	6,34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000024605	6,19	-	-
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)	-	3,81	-	-
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)	-	3,63	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,03	-	-
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25)	-	3,02	-	-
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25)	-	3,00	-	-
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25)	-	2,79	-	-
Turkey (Republic of) 30%	TRT120929T12	2,69	-	-
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25)	-	2,66	-	-

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0128495834	12,65B	1,30	2,69	0,35
LU0128494191	12,65B	1,38	2,82	0,48
LU0128494944	12,65B	1,42	2,90	0,56
LU0366536802	5,02B	1,34	2,69	0,36
LU0366536711	5,02B	1,34	2,69	0,35

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.505,2	+10,1	+0,15%
US 30	45.569,5	+54,6	+0,12%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.650,0	+208,0	+0,18%
Índice Dólar	97,222	-0,190	-0,20%

Petróleo Brent	66,40	+0,38	+0,58%
Petróleo WTI	62,62	+0,36	+0,58%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.031,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.694,67	+17,27	+0,47%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3857	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0017	+0,14%
Dólar/JPY	146,84	-0,66	-0,45%
GBP/Dólar	1,3582	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,3622	+0,0219	+0,30%
CAD/BRL	3,9291	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Pictet-Emerging L.	81,090	-0,070	-0,09%
AAC	10,785	+0,000	+0,00%
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S&P NZX All Gross	14.417,25	-28,61	-0,20%
MFS Municipal Hig.	7,26	+0,06	+0,83%
QFHJ	710	-75	-9,55%
Groupama US Equit.	888,720	-3,480	-0,39%
Lux-Pension 100%	246,580	-0,340	-0,14%