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Olz Equity Emerging Market Ex China Esg U (usd) (0P0000YYUL)

Luxemburgo

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106,670 -0,580 -0,54%

26/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0803005494

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YYUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E (0P0000YYUL). Nossos dados do White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,520	0,000
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,357	13,343
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	1,925
Índice Preço/Vendas	1,190	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,549	7,833
Retorno com dividendos	5,066	3,342
Crescimento de lucros em 5 anos	12,317	14,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,330	22,144
Consumo Não-Cíclico	15,670	7,377
Serviços de Comunicação	15,060	9,743
Saúde	13,110	3,967
Tecnologia	12,120	23,746
Materiais Básicos	7,380	5,124
Industriais	6,230	7,095
Utilidades	2,580	2,413
Consumo Cíclico	1,210	14,733
Energia	0,300	4,744

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	3,27	9.750	+2,63%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3,20	9,94	-0,20%
Advanced Info Service DRC	TH0268010R11	3,17	211,00	0,00%
Asustek	TW0002357001	3,16	503,00	0,00%
Cipla	INE059A01026	3,10	1.485,00	+0,40%
Suzano ON	BRSUZBACNOR0	3,04	57.49	+13.15%
CHT	TW0002412004	3,00	126,00	+0,00%
E.S.F.H	TW0002884004	2,86	28,60	0,00%
Asian Paints	INE021A01026	2,80	2.885,80	+0,78%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	2,80	27,00	+0,93%

Principais fundos de ações por OLZ AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	532,64M	-3,49	-0,59	3,33
LU1870288849	710,7M	-	-	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	367,93M	3,89	9,26	10,25
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	64,23M	0,42	-0,44	-
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17,43M	-2,11	-13,73	1,31

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Bitcoin Futuro	62.425,0	+552,5	+0,89%
Índice Dólar	105,790	+0,193	+0,18%

Petróleo Brent	85,54	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	82,08	+0,34	+0,42%
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Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

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Dólar/JPY	161,20	+0,46	+0,29%
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GBP/BRL	6,9455	-0,0082	-0,12%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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