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Ct (lux) - European Strategic Bond Class Dep (eur Distribution Shares) (0P0000XMWG)

Luxemburgo

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9,720 -0,012 -0,12%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0849392427

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMWG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CT (Lux) European Strategic Bond AE EUR (0P0000XMWG). Nossos dados do CT (Lux) European Strategic Bond AE EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,990	36,620	28,630
Título	91,370	92,870	1,500
Conversíveis	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,069	61,564
Não alocado	7,993	17,360
Governo	8,272	26,535
Securitizado	1,390	6,932

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	3,37	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,07	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,05	-	-
Bacardi Martini B V 6%	-	1,02	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,98	-	-
Bank of America Corp. 0.694%	XS2321427408	0,94	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,93	102,550	-0,02%
Aroundtown SA 3.5%	XS3070545234	0,91	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	XS2535725159	0,83	-	-
KfW .5 15-Sep-2027	DE000A2GSFA2	0,83	96,820	-0,23%

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1062005308	1,04B	3,30	2,55	1,01
LU1849560120	126,67M	2,27	2,87	1,19
LU0957781866	54,49M	5,56	6,86	-
Global Emerging Market DEH EUR	54,49M	3,97	5,76	0,58
LU0757426498	42,37M	4,39	6,31	3,23

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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American Funds Am.	38,53	+0,11	+0,29%
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