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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc Eur (0P0000XTDH)

Luxemburgo

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27/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 804,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0858294084

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTDH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfoli (0P0000XTDH). Nossos dados do Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,350	35,620	23,270
Ações	0,060	0,300	0,240
Título	87,580	209,910	122,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,364	15,214
Índice Preço/Valor Contábil	1,507	1,315
Índice Preço/Vendas	2,073	5,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,706	1.151,230
Retorno com dividendos	2,853	2,275
Crescimento de lucros em 5 anos	14,195	9,262

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,520	66,984
Não alocado	7,815	43,657
Derivativo	-0,087	112,665
Corporativo	1,674	4,418

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 136

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Outubro 2024	BRSTNCLTN822	4,51	998,792	+0,04%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	2,98	1.021,23	+0,03%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	2,35	110,68	+0,16%
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	2,32	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,21	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,17	-	-
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	2,17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	2,17	-	-
Romania (Republic Of) 6.3%	RO7EKTXSRHD6	1,95	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0556703741	3B	4,17	-5,39	-0,65
LU0322549691	1,07B	2,24	-4,18	-0,33
LU0280851410	1,07B	2,76	-3,38	0,50
LU0280873653	1,07B	2,57	-3,73	0,14
LU0838033123	1,07B	2,78	-3,43	0,43

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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