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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Kh Hedged (0P0000Z5AY)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AY). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,340	0,050
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,983	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	8,043	2,734
Índice Preço/Vendas	5,119	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,535	10,492
Retorno com dividendos	1,053	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	11,557	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,000	20,386
Saúde	15,630	12,779
Serviços de Comunicação	13,670	9,316
Industriais	12,110	13,873
Serviços Financeiros	11,400	19,715
Consumo Cíclico	6,370	12,444
Consumo Não-Cíclico	5,620	8,333
Materiais Básicos	2,210	8,992

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,25	711,99	+1,01%
Microsoft	US5949181045	5,69	415,82	+0,61%
Apple	US0378331005	5,10	233,22	+0,32%
Alphabet A	US02079K3059	5,00	191,60	+0,14%
NVIDIA	US67066G1040	4,74	128.68	+3.08%
Visa A	US92826C8394	4,00	347,48	-0,56%
UnitedHealth	US91324P1021	2,85	530,04	-1,81%
Broadcom	US11135F1012	2,75	231,36	-0,28%
Mastercard	US57636Q1040	2,55	567,16	+0,15%
Netflix	US64110L1061	2,38	1,015.68	+0.45%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	3,07B	15,26	1,83	8,66
LU0912192399	3,07B	14,79	1,42	8,22
LU1069836580	2,02B	13,34	7,48	7,28
LU0912202297	2,02B	13,22	7,37	7,16
LU0912199139	2,02B	12,49	6,67	6,47

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