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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Kh Hedged (0P0000Z5AY)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AY). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,724	16,283
Índice Preço/Valor Contábil	8,338	2,725
Índice Preço/Vendas	5,246	2,103
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,796	10,485
Retorno com dividendos	1,053	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	10,784	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,840	20,338
Saúde	15,520	12,813
Serviços de Comunicação	14,750	9,351
Serviços Financeiros	12,380	19,894
Industriais	12,060	13,945
Consumo Cíclico	6,670	12,362
Consumo Não-Cíclico	5,520	8,130
Materiais Básicos	2,270	9,035

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	7,02	502,32	-3,68%
Microsoft	US5949181045	5,35	371,61	-3,66%
Alphabet A	US02079K3059	5,14	153,33	-1,91%
Apple	US0378331005	4,58	194,27	-3,89%
Visa A	US92826C8394	4,14	331.39	-1.32%
NVIDIA	US67066G1040	4,04	104,49	-6,87%
UnitedHealth	US91324P1021	2,93	585,05	+0,25%
Mastercard	US57636Q1040	2,57	513,51	-0,75%
Netflix	US64110L1061	2,47	961,77	-1,49%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	421,3	-1,03%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192399	2,69B	-4,28	4,20	6,73
LU0912195061	2,69B	-4,19	4,62	7,17
LU0912199139	1,78B	1,36	6,90	5,23
LU0912200085	1,78B	1,36	6,90	5,23
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Índice Dólar	99,04	-0,92	-0,92%

Petróleo Brent	66,06	+1,39	+2,15%
Petróleo WTI	62,85	+0,25	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/BRL	6,6890	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	141,84	-0,07	-0,05%
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Goldman Sachs Glo.	8,400	+0,020	+0,24%
Brandes Global Sm.	32,566	+0,097	+0,30%
Amundi ETF MSCI E.	466,15	+5,40	+1,17%