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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Kh Hedged (0P0000Z5AY)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AY). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,880	0,000
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,422	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	7,348	2,689
Índice Preço/Vendas	5,298	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,022	10,250
Retorno com dividendos	1,193	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	9,089	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,540	19,963
Serviços Financeiros	14,350	20,303
Saúde	12,790	12,456
Serviços de Comunicação	12,610	9,343
Industriais	11,850	14,018
Consumo Não-Cíclico	7,450	8,249
Consumo Cíclico	5,990	12,358
Materiais Básicos	2,430	9,137

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,07	498,84	+1,58%
Meta Platforms	US30303M1027	4,98	719,01	+0,76%
Visa A	US92826C8394	4,48	358,86	+1,31%
Alphabet A	US02079K3059	4,41	179,53	+0,50%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	159,34	+1,33%
Apple	US0378331005	3,95	213,55	+0,52%
Netflix	US64110L1061	3,12	1.297,18	+0,96%
P&G	US7427181091	2,87	160,83	-0,23%
Mastercard	US57636Q1040	2,76	569.24	+1.37%
ASML Holding	NL0010273215	1,88	677,10	-0,07%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	3,03B	1,87	11,74	7,89
LU0912192399	3,03B	1,70	11,29	7,45
LU1069836580	1,98B	0,14	7,17	5,80
LU0912202297	1,98B	0,10	7,06	5,69
LU0912199139	1,98B	-0,17	6,37	5,01

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Índice Dólar	96,687	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	68,78	-0,10	-0,15%
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EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0009	+0,08%
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