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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur B (0P0000Z6B4)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,850	0,850
Ações	98,220	98,220
Outros	0,920	0,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,190	12,643
Índice Preço/Valor Contábil	2,250	1,803
Índice Preço/Vendas	1,853	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,442	7,789
Retorno com dividendos	2,973	3,106
Crescimento de lucros em 5 anos	7,392	9,905

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,160	14,651
Serviços Financeiros	19,500	18,522
Saúde	14,700	14,786
Industriais	9,770	11,962
Serviços de Comunicação	8,260	8,776
Consumo Cíclico	8,150	10,216
Energia	7,250	5,936
Consumo Não-Cíclico	5,980	9,459
Materiais Básicos	3,990	5,367
Imóveis	1,420	1,929
Utilidades	0,820	4,478

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,91	170.38	+5.16%
Fiserv	US3377381088	3,54	215,91	+1,60%
JPMorgan	US46625H1005	2,76	268,23	+0,62%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,56	109,57	+0,83%
Siemens	DE0007236101	2,51	205,15	+0,89%
The Charles Schwab	US8085131055	2,45	83.60	+1.88%
Thales	FR0000121329	2,28	154,55	+1,51%
Markel	US5705351048	2,22	1.831,15	+1,56%
Assa Abloy	SE0007100581	2,11	340,5	+1,28%
ING Groep	NL0011821202	2,11	16,15	+0,06%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192399	3,05B	14,79	1,42	8,22
LU0912195061	3,05B	15,26	1,83	8,66
LU0912194254	3,05B	15,38	1,93	8,77
LU0912200911	2,02B	13,39	7,52	7,30
LU1069836580	2,02B	13,34	7,48	7,28

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