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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur B (0P0000Z6B4)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	12,909
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,794
Índice Preço/Vendas	1,825	1,168
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,615
Retorno com dividendos	3,237	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,922
Tecnologia	17,300	14,126
Saúde	15,800	15,089
Industriais	12,720	12,314
Consumo Cíclico	8,410	10,000
Serviços de Comunicação	7,520	8,071
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,861
Energia	5,860	5,479
Materiais Básicos	4,660	5,298
Utilidades	2,350	4,481
Imóveis	1,500	2,239

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	237.32	+3.19%
Siemens	DE0007236101	2,87	216.00	-2.39%
Fiserv	US3377381088	2,80	175,55	+1,80%
Thales	FR0000121329	2,57	244,60	+0,49%
ING Groep	NL0011821202	2,54	19,01	-0,73%
Markel	US5705351048	2,32	2.002,03	+2,05%
Axa	FR0000120628	2,28	41.00	-0.97%
Sandoz	CH1243598427	2,13	43,62	+1,92%
Microsoft	US5949181045	2,12	498,84	+1,58%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	296,1	-0,64%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192399	2,52B	1,70	11,29	7,45
LU0912195061	2,52B	1,87	11,74	7,89
LU0912194254	2,52B	1,91	11,85	8,00
LU0912200911	2,01B	0,16	7,21	5,84
LU1069836580	2,01B	0,14	7,17	5,80

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Índice Dólar	96,82	0,00	0,00%

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