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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur B (0P0000Z6B4)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,130	0,130
Ações	98,990	98,990
Outros	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,827	12,797
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	1,798
Índice Preço/Vendas	1,842	1,167
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,586	7,740
Retorno com dividendos	3,057	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	8,447	9,726

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,430	14,287
Serviços Financeiros	19,250	18,836
Saúde	15,560	15,051
Industriais	11,230	12,082
Consumo Cíclico	7,130	10,103
Energia	6,980	5,686
Serviços de Comunicação	6,960	8,369
Consumo Não-Cíclico	6,050	9,728
Materiais Básicos	3,870	5,280
Utilidades	2,110	4,439
Imóveis	1,440	2,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,99	147,85	-0,96%
Fiserv	US3377381088	3,98	185,33	-0,09%
Siemens	DE0007236101	2,84	208,95	-1,09%
The Charles Schwab	US8085131055	2,62	82,89	-0,58%
ING Groep	NL0011821202	2,44	17,89	-1,43%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	104,96	+1,64%
Thales	FR0000121329	2,34	249.60	-0.76%
Markel	US5705351048	2,34	1.876,40	+0,49%
Sanofi	FR0000120578	2,17	95,80	-0,21%
Axa	FR0000120628	2,16	40,93	-0,49%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,8B	-4,16	4,72	7,28
LU0912192399	2,8B	-4,28	4,20	6,73
LU0912195061	2,8B	-4,19	4,62	7,17
LU0912199139	1,89B	1,36	6,90	5,23
LU0912200911	1,89B	1,56	7,75	6,06

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US 30	40.880,0	-339,1	-0,82%
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Índice Dólar	99,107	-0,533	-0,53%

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Petróleo WTI	59,20	+2,07	+3,62%
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EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1366	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,58	-1,12	-0,78%
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First Trust Nasda.	29,75	-0,24	-0,80%
SC Future Scholar.	71,680	-0,450	-0,62%
VES/CAD	0,0155	-0,0001	-0,33%
BSE Domestic Comp.	10.078,72	-0,00	0,00%