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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I Eur Accumulation (0P00014EF5)

Luxemburgo

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0923087158

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014EF5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (0P00014EF5). Nossos dados do Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,550	41,770	12,220
Ações	36,800	72,700	35,900
Título	33,650	33,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,550	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	1,960	2,511
Índice Preço/Vendas	1,443	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,000	10,139
Retorno com dividendos	3,268	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	8,982	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,700	15,280
Tecnologia	21,020	21,100
Industriais	12,980	12,026
Consumo Cíclico	10,860	12,587
Serviços de Comunicação	6,830	7,757
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,628
Saúde	6,110	12,374
Materiais Básicos	5,680	6,686
Utilidades	4,400	2,870
Energia	3,560	3,174
Imóveis	0,660	2,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	7,20	-	-
Apple	US0378331005	2,46	231,35	-0,48%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,42	104,200	+0,01%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,18	104,200	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	2,11	715,30	+1,30%
SAP	DE0007164600	2,05	273,650	+1,05%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,88	99,530	+0,04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,83	105,090	+0,05%
Microsoft	US5949181045	1,77	416,36	+0,74%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,74	113,630	+0,08%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,95B	32,26	10,69	-
LU1344899445	5,95B	21,72	4,23	-
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,89B	6,32	1,46	3,88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,89B	6,32	1,47	3,88
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,89B	5,40	0,59	3,02

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US 30	44.713,0	-160,2	-0,36%
S&P 500 VIX	15,57	-0,20	-1,27%
Bitcoin Futuro	96.965,0	-355,0	-0,36%
Índice Dólar	107,640	+0,198	+0,18%

Petróleo Brent	74,42	-0,19	-0,25%
Petróleo WTI	70,79	-0,24	-0,34%
Café Contrato C	403,18	+5,43	+1,37%
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Cacau NY	10.005,00	-509,00	-4,84%
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Açúcar NY nº11	19,59	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,7680	-0,0293	-0,51%
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EUR/Dólar	1,0378	-0,0025	-0,24%
Dólar/JPY	151,89	-0,70	-0,46%
GBP/Dólar	1,2441	-0,0067	-0,54%
GBP/BRL	7,1772	-0,0744	-1,03%
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Petrobras PN	36,87	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	3,21	+0,02	+0,63%
Magazine Luiza ON	7,16	+0,28	+4,07%
IRB Brasil ON	52,39	+0,40	+0,77%
Oi ON	1,46	+0,01	+0,69%
Weg ON	53,92	-0,55	-1,01%

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