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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I Eur Accumulation (0P00014EF5)

Luxemburgo

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124,110 -0,400 -0,32%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0923087158

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014EF5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (0P00014EF5). Nossos dados do Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,320	6,650	0,330
Ações	68,270	69,000	0,730
Título	25,410	25,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,267	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,893	2,379
Índice Preço/Vendas	1,177	1,762
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,459	10,297
Retorno com dividendos	3,093	2,468
Crescimento de lucros em 5 anos	10,087	11,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,840	19,914
Serviços Financeiros	16,160	15,127
Consumo Cíclico	13,210	12,005
Industriais	11,900	12,203
Saúde	9,860	12,428
Consumo Não-Cíclico	7,260	7,684
Materiais Básicos	6,770	7,052
Serviços de Comunicação	5,780	7,203
Energia	4,650	4,562
Utilidades	4,140	3,353
Imóveis	0,420	2,720

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,77	227,52	+0,51%
ASML Holding	NL0010273215	2,28	761,60	+0,24%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	2,00	105,330	+0,42%
Microsoft	US5949181045	1,93	431,31	-0,19%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,82	693,30	+2,18%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1,53	112,15	+0,11%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,48	100,78	-0,01%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	1,43	115,07	0,00%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1,35	99,74	-0,03%
SAP	DE0007164600	1,32	202.100	-1.17%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,27B	18,90	9,79	-
LU1344899445	5,27B	17,66	4,49	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	5B	6,77	1,36	3,36
Azioni Strategia Flessibile Class z	5B	7,39	2,24	4,22
Azioni Strategia Flessibile Class e	5B	7,39	2,24	4,23

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Petróleo WTI	67,59	-0,08	-0,12%
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Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
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Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

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Casas Bahia ON	5,17	-0,15	-2,82%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,20	-2,00%
IRB Brasil ON	45,50	-0,49	-1,07%
Oi ON	5,25	-0,05	-0,94%
Weg ON	56,05	+0,37	+0,66%

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