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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund R (flex Dist.) (0P0000YZV1)

Luxemburgo

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168600

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun (0P0000YZV1). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,450	111,840	13,390
Título	1,550	1,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	98,142	52,843
Corporativo	1,858	4,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,15	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	2,49	-	-
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM	-	2,20	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,08	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,97	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1,66	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202	-	1,66	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1,66	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128511013	1,62	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,07B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,07B	0,95	1,14	0,11
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,07B	-0,44	-0,66	-
LU1646897196	10,14B	0,65	-2,91	-
LU1065154095	10,14B	0,66	-2,91	-

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US 30	38.209,1	-177,0	-0,46%
S&P 500 VIX	14,77	+0,10	+0,68%
Bitcoin Futuro	61.232,5	-2.157,5	-3,40%
Índice Dólar	105,750	+0,302	+0,29%

Petróleo Brent	85,92	-1,28	-1,47%
Petróleo WTI	81,53	-1,10	-1,33%
Café Contrato C	224,90	-2,60	-1,14%
Soja Chicago	1.170,88	-11,12	-0,94%
Cacau NY	8.903,50	-27,50	-0,31%
Ouro	2.319,10	-38,60	-1,64%
Açúcar NY nº11	19,59	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,1717	+0,0528	+1,03%
EUR/BRL	5,5440	+0,0606	+1,11%
EUR/Dólar	1,0718	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	157,32	+0,99	+0,63%
GBP/Dólar	1,2532	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	6,4851	+0,0532	+0,83%
CAD/BRL	3,7666	+0,0232	+0,62%

Petrobras PN	42,06	-0,09	-0,21%
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Casas Bahia ON	7,21	-0,09	-1,23%
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