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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund R (flex Dist.) (0P0000YZV1)

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9.866,120 -0,080 0,00%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168600

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun (0P0000YZV1). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,480	107,910	8,430
Título	0,520	0,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,484	57,110
Corporativo	0,516	3,401

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,01	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,21	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,02	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,81	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,42	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.6	-	1,41	-	-
Erste Group Bank AG ( Hong Kong Branch ) 0%	XS2894842488	1,24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1,20	-	-
La Banque Postale 0%	FR0128499789	1,09	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,14B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,14B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	11,44B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,44B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,44B	4,25	-1,37	1,28

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US 30	43.893,0	-651,5	-1,46%
S&P 500 VIX	16,43	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	94.545,0	-8.420,0	-8,18%
Índice Dólar	109,365	+1,148	+1,06%

Petróleo Brent	76,45	+0,78	+1,03%
Petróleo WTI	73,94	+1,41	+1,94%
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Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
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Dólar/JPY	155,37	+0,19	+0,12%
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