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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund Im Usd Acc (0P00012Q0C)

Luxemburgo

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31/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950819242

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00012Q0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc (0P00012Q0C). Nossos dados do LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,270	40,290	0,020
Título	64,380	64,380	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,273	24,925
Corporativo	39,485	57,723
Governo	22,885	46,963
Securitizado	0,633	21,585

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Outros principais fundos por LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	615,14M	14,92	9,87	2,87
LU0950816578	157,78M	15,28	8,24	2,07
LU0950817030	157,78M	15,84	8,77	2,58
LU0950817543	157,78M	15,86	8,78	2,58

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US 30	44.172,0	-252,3	-0,57%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,560	+0,315	+0,29%

Petróleo Brent	76,90	-0,65	-0,84%
Petróleo WTI	74,05	-0,61	-0,82%
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Açúcar NY nº11	19,02	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2035	-0,0091	-0,15%
EUR/Dólar	1,0461	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	155,95	+0,20	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
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Weg ON	57,87	+0,62	+1,08%

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