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Ct (lux) - Global Emerging Market Short-term Bonds Class Zeh Eur (0P00011MX1)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0957781866

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011MX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011MX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct (lux) - Global Emerging Market Short-term Bonds Class Zeh Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	11,724	11,724	11,724	11,721	0,03%
02.07.2025	11,721	11,721	11,727	11,721	-0,05%
01.07.2025	11,727	11,727	11,727	11,711	0,14%
30.06.2025	11,711	11,711	11,711	11,711	0,14%
27.06.2025	11,694	11,694	11,695	11,694	-0,01%
26.06.2025	11,695	11,695	11,695	11,695	0,10%
25.06.2025	11,684	11,684	11,684	11,684	0,09%
24.06.2025	11,674	11,674	11,674	11,674	0,35%
20.06.2025	11,633	11,633	11,633	11,633	0,03%
19.06.2025	11,630	11,630	11,637	11,630	-0,06%
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17.06.2025	11,637	11,637	11,637	11,629	0,07%
16.06.2025	11,629	11,629	11,641	11,629	-0,10%
13.06.2025	11,641	11,641	11,641	11,641	-0,11%
12.06.2025	11,654	11,654	11,658	11,654	-0,03%
11.06.2025	11,658	11,658	11,658	11,634	0,20%
10.06.2025	11,634	11,634	11,634	11,634	0,22%
06.06.2025	11,609	11,609	11,609	11,609	-0,08%
05.06.2025	11,618	11,618	11,625	11,618	-0,06%
04.06.2025	11,625	11,625	11,625	11,601	0,21%

Alta: 11,727

Baixa: 11,601

Diferença: 0,126

Média: 11,662

Var%: 1,059

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