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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R2O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R2O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.04.2025	742,120	742,120	742,120	734,820	0,99%
01.04.2025	734,820	734,820	735,750	734,820	-0,13%
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27.03.2025	738,640	738,640	742,170	738,640	-0,48%
26.03.2025	742,170	742,170	742,170	742,170	0,11%
25.03.2025	741,350	741,350	743,420	741,350	-0,28%
24.03.2025	743,420	743,420	743,420	730,750	1,73%
21.03.2025	730,750	730,750	730,750	730,750	-0,56%
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14.03.2025	719,040	719,040	719,040	719,040	2,10%
13.03.2025	704,220	704,220	704,220	704,220	-1,84%
12.03.2025	717,410	717,410	717,410	717,410	0,07%
11.03.2025	716,930	716,930	716,930	716,930	-0,98%
10.03.2025	724,060	724,060	724,060	724,060	-1,41%
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06.03.2025	732,490	732,490	732,490	732,490	-0,36%

Alta: 743,420

Baixa: 704,220

Diferença: 39,200

Média: 730,516

Var%: 0,949

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