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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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770,250 +14,560 +1,93%

13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R2O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R2O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	770,250	770,250	770,250	755,690	1,93%
12.08.2025	755,690	755,690	755,690	740,080	2,11%
11.08.2025	740,080	740,080	744,520	740,080	-0,60%
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07.08.2025	738,450	738,450	738,450	738,450	-0,03%
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05.08.2025	743,360	743,360	743,360	743,360	0,75%
04.08.2025	737,830	737,830	737,830	731,070	0,92%
01.08.2025	731,070	731,070	737,790	731,070	-0,91%
31.07.2025	737,790	737,790	742,040	737,790	-0,57%
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29.07.2025	753,010	753,010	753,870	753,010	-0,11%
28.07.2025	753,870	753,870	753,870	751,970	0,25%
25.07.2025	751,970	751,970	751,970	749,790	0,29%
24.07.2025	749,790	749,790	753,920	749,790	-0,55%
23.07.2025	753,920	753,920	753,920	747,590	0,85%
22.07.2025	747,590	747,590	747,590	725,670	3,02%
21.07.2025	725,670	725,670	727,520	725,670	-0,25%
18.07.2025	727,520	727,520	727,520	727,520	-0,30%
17.07.2025	729,710	729,710	729,710	729,710	0,95%

Alta: 770,250

Baixa: 725,670

Diferença: 44,580

Média: 743,639

Var%: 6,559

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