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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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674,050 +11,410 +1,72%

24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R2O - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	674,050	674,050	674,050	674,050	1,72%
23.04.2025	662,640	662,640	662,640	659,820	0,43%
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17.04.2025	656,410	656,410	656,410	656,410	1,60%
16.04.2025	646,070	646,070	651,750	646,070	-0,87%
15.04.2025	651,750	651,750	653,530	651,750	-0,27%
14.04.2025	653,530	653,530	653,530	647,640	0,91%
11.04.2025	647,640	647,640	647,640	638,800	1,38%
10.04.2025	638,800	638,800	670,300	638,800	-4,70%
09.04.2025	670,300	670,300	670,300	620,060	8,10%
08.04.2025	620,060	620,060	640,690	620,060	-3,22%
07.04.2025	640,690	640,690	650,470	640,690	-1,50%
04.04.2025	650,470	650,470	687,210	650,470	-5,35%
03.04.2025	687,210	687,210	687,210	687,210	-7,40%
02.04.2025	742,120	742,120	742,120	734,820	0,99%
01.04.2025	734,820	734,820	735,750	734,820	-0,13%
31.03.2025	735,750	735,750	735,750	728,300	1,02%
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27.03.2025	738,640	738,640	742,170	738,640	-0,48%

Alta: 742,170

Baixa: 620,060

Diferença: 122,110

Média: 675,741

Var%: -9,178

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