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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 566,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R2O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R2O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	800,160	800,160	800,160	800,160	0,82%
20.11.2024	793,660	793,660	793,660	793,660	-0,35%
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15.11.2024	796,720	796,720	796,720	796,720	-0,85%
14.11.2024	803,530	803,530	803,530	803,530	0,51%
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05.11.2024	797,160	797,160	797,160	797,160	1,08%
04.11.2024	788,670	788,670	788,670	788,670	0,37%
31.10.2024	785,760	785,760	785,760	785,760	-0,83%
30.10.2024	792,340	792,340	792,340	792,340	0,50%
29.10.2024	788,370	788,370	788,370	788,370	-1,16%
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25.10.2024	796,090	796,090	796,090	796,090	-0,73%
24.10.2024	801,970	801,970	801,970	801,970	0,45%
23.10.2024	798,370	798,370	798,370	798,370	-0,63%

Alta: 813,170

Baixa: 785,760

Diferença: 27,410

Média: 798,609

Var%: -0,409

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