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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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707,050 +4,090 +0,58%

16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011R2O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011R2O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.05.2025	707,050	707,050	707,050	702,960	0,58%
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13.05.2025	709,030	709,030	710,830	709,030	-0,25%
12.05.2025	710,830	710,830	710,830	683,490	4,00%
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02.05.2025	684,760	684,760	684,760	684,760	1,77%
30.04.2025	672,860	672,860	672,860	672,860	-17,37%
29.04.2025	814,320	675,700	814,320	675,700	20,27%
28.04.2025	677,100	677,100	677,100	677,100	0,41%
25.04.2025	674,330	674,330	674,330	674,330	0,04%
24.04.2025	674,050	674,050	674,050	674,050	1,72%
23.04.2025	662,640	662,640	662,640	659,820	0,43%
22.04.2025	659,820	659,820	659,820	656,410	0,52%
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16.04.2025	646,070	646,070	651,750	646,070	-0,87%
15.04.2025	651,750	651,750	653,530	651,750	-0,27%

Alta: 814,320

Baixa: 646,070

Diferença: 168,250

Média: 685,243

Var%: 8,189

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