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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,200	6,330	0,130
Ações	93,520	93,520	0,000
Título	0,240	0,240	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,460	14,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,826	2,293
Índice Preço/Vendas	1,727	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,139	9,862
Retorno com dividendos	2,809	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	7,988	9,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,380	7,781
Energia	23,050	7,694
Serviços Financeiros	22,050	21,253
Imóveis	13,080	2,391
Saúde	9,810	16,819
Consumo Não-Cíclico	3,150	8,438
Industriais	2,910	10,115
Tecnologia	1,610	14,638
Serviços de Comunicação	0,960	6,990

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,43	145,33	-0,49%
American Express	US0258161092	5,83	235,94	+0,97%
Macerich	US5543821012	5,80	14,42	-0,72%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	5,26	-	-
Lennar	US5260571048	5,18	108,89	-1,93%
DR Horton	US23331A1097	5,01	123,89	-3,11%
Merck&Co	US58933Y1055	4,82	80,98	-0,60%
Occidental	US6745991058	4,65	39,40	-2,81%
Amgen	US0311621009	4,36	292.56	-0.62%
APA Corp	US03743Q1085	4,28	15.13	-0.33%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,98B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,98B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,21B	2,49	-0,63	3,44
Foord S Foord Intl Fund X	1,21B	2,58	0,36	4,44
Larrain Vial Asset Management S Sma	563,26M	9,80	-0,58	1,57

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US 500	5.096,5	+22,4	+0,44%
US 30	38.176,8	-138,1	-0,36%
S&P 500 VIX	45,09	-0,22	-0,49%
Bitcoin Futuro	79.282,5	-997,5	-1,24%
Índice Dólar	102,970	+0,202	+0,20%

Petróleo Brent	64,96	-0,62	-0,95%
Petróleo WTI	61,52	-0,47	-0,76%
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Soja Chicago	979,88	+2,88	+0,29%
Cacau NY	7.963,00	-549,00	-6,45%
Ouro	2.982,66	-52,74	-1,74%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

Dólar/BRL	5,8965	+0,0540	+0,92%
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EUR/Dólar	1,0943	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	147,97	+1,07	+0,73%
GBP/Dólar	1,2775	-0,0115	-0,89%
GBP/BRL	7,5279	-0,0031	-0,04%
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Casas Bahia ON	7,57	+0,07	+0,93%
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Italy 2.7 15-Oct-.	101,120	-0,090	-0,09%
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CamGestion Conver.	168,460	-0,080	-0,05%