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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 566,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	6,440	0,080
Ações	93,480	93,480	0,000
Título	0,150	0,150	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,435	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	2,237
Índice Preço/Vendas	1,938	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,838	9,638
Retorno com dividendos	2,588	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	8,351	10,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,680	7,665
Serviços Financeiros	22,190	19,276
Energia	21,880	8,182
Imóveis	11,720	2,106
Saúde	10,970	17,430
Industriais	3,100	10,502
Consumo Não-Cíclico	2,770	9,046
Tecnologia	1,680	14,404

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lennar	US5260571048	6,71	168,96	+0,53%
DR Horton	US23331A1097	6,45	163,53	+1,03%
Simon Property	US8288061091	5,95	181,32	-0,27%
American Express	US0258161092	5,94	300,13	+2,43%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	5,45	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	5,18	99,39	-0,47%
Amgen	US0311621009	5,08	294,93	+1,74%
Macerich	US5543821012	5,01	19,86	+1,53%
NVR	US62944T1051	4,77	9.000,0	+0,60%
Occidental	US6745991058	4,57	51,82	+0,54%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,18B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,18B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,22B	6,48	1,65	3,97
Foord S Foord Intl Fund X	1,22B	7,36	2,67	4,98
Larrain Vial Asset Management S Sma	522,86M	-15,36	2,75	-0,47

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Petróleo Brent	75,06	+0,83	+1,12%
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