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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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785,480 -5,190 -0,66%

25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,920	4,980	0,060
Ações	94,860	94,860	0,000
Título	0,160	0,160	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,714	15,147
Índice Preço/Valor Contábil	1,830	2,293
Índice Preço/Vendas	1,571	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,194	9,424
Retorno com dividendos	3,025	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	5,844	9,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,200	7,837
Energia	24,070	6,920
Serviços Financeiros	19,450	21,247
Imóveis	11,870	2,428
Saúde	11,560	16,104
Consumo Não-Cíclico	3,880	8,611
Industriais	2,890	10,460
Tecnologia	2,070	15,230

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,27	185,39	+1,52%
DR Horton	US23331A1097	5,25	167,20	+1,33%
Amgen	US0311621009	5,06	272,98	+0,66%
eBay	US2786421030	5,00	91,14	-2,12%
Macerich	US5543821012	4,99	17,90	+6,80%
American Express	US0258161092	4,93	341,68	+0,44%
Merck&Co	US58933Y1055	4,74	78,56	+1,24%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	4,62	-	-
Cenovus Energy	CA15135U1093	4,52	24,75	+0,41%
Lennar	US5260571048	4,37	126.04	+1.63%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,65B	10,46	14,56	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,65B	10,07	13,97	8,58
Foord S Foord Intl Fund B	1,36B	23,97	6,96	5,43
Foord S Foord Intl Fund X	1,36B	24,77	8,03	6,45
Larrain Vial Asset Management S Sma	721,29M	36,75	8,15	6,05

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Smead US Value UC.	785,480	-5,190	-0,66%
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AKA	0,115	-0,005	-4,17%
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Spheria Opportuni.	1,399	0,000	0,01%
Aspiriant Risk-Ma.	9,22	-0,09	-0,97%
Host Capital Stir.	1,73	0,00	0,02%
4755	124,50	-3,00	-2,35%