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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,710	3,710
Ações	96,120	96,120
Título	0,110	0,110
Conversíveis	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,816	14,646
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	2,290
Índice Preço/Vendas	1,631	1,351
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,652	9,772
Retorno com dividendos	2,963	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	9,512	10,091

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	25,130	7,607
Serviços Financeiros	21,780	21,055
Consumo Cíclico	21,770	7,542
Imóveis	12,710	2,448
Saúde	10,880	17,165
Consumo Não-Cíclico	2,970	8,810
Industriais	2,170	10,034
Tecnologia	1,630	14,624
Serviços de Comunicação	0,960	6,807

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,47	164,25	-0,53%
American Express	US0258161092	5,51	299,95	+0,08%
Amgen	US0311621009	5,44	273,78	+0,50%
Macerich	US5543821012	5,22	15,81	-1,34%
Merck&Co	US58933Y1055	5,03	76,60	+0,71%
Occidental	US6745991058	4,85	42,35	-1,61%
DR Horton	US23331A1097	4,76	125,00	-0,60%
Lennar	US5260571048	4,55	111,24	-0,55%
APA Corp	US03743Q1085	4,36	17,24	-1,99%
Ovintiv	US69047Q1022	4,32	36,98	-0,94%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,42B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,42B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,24B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,24B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	595,62M	22,55	1,96	2,70

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US 30	42.719,9	+65,2	+0,15%
S&P 500 VIX	18,21	+0,97	+5,63%
Bitcoin Futuro	105.305,0	+1.200,0	+1,15%
Índice Dólar	100,280	-0,666	-0,66%

Petróleo Brent	65,95	+0,54	+0,83%
Petróleo WTI	62,64	+0,67	+1,08%
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Açúcar NY nº11	17,53	+0,01	+0,06%

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