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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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19/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,230	3,230
Ações	96,720	96,720
Título	0,030	0,030
Conversíveis	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,736	14,278
Índice Preço/Valor Contábil	1,985	2,190
Índice Preço/Vendas	1,919	1,272
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,695	9,236
Retorno com dividendos	2,639	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,783	10,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	26,230	8,842
Serviços Financeiros	22,280	19,299
Consumo Cíclico	21,120	7,727
Saúde	11,230	17,287
Imóveis	10,280	2,030
Consumo Não-Cíclico	2,820	9,268
Industriais	2,640	9,980
Tecnologia	2,530	14,660
Serviços de Comunicação	0,860	7,282

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Express	US0258161092	6,49	242,38	-2,74%
Lennar	US5260571048	6,01	170,94	+0,54%
Occidental	US6745991058	5,88	63,13	-0,94%
Merck&Co	US58933Y1055	5,87	125,77	+1,22%
Simon Property	US8288061091	5,57	153,45	+0,22%
DR Horton	US23331A1097	5,23	173,84	+0,24%
Amgen	US0311621009	4,99	331,29	+0,10%
Ovintiv	US69047Q1022	4,58	47,24	-1,17%
JPMorgan	US46625H1005	4,51	209.78	-0.10%
Bank of America	US0605051046	4,46	42,90	-0,26%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5,76B	11,30	16,12	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5,76B	11,16	15,51	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,12B	0,19	-1,47	3,13
Foord S Foord Intl Fund X	19,45K	0,69	-0,49	4,12
Larrain Vial Asset Management S Sma	538,69M	-17,32	-9,04	-1,57

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US 30	40.383,0	+95,5	+0,24%
S&P 500 VIX	16,12	-0,40	-2,42%
Bitcoin Futuro	67.770,0	-610,0	-0,89%
Índice Dólar	104,020	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	82,14	-0,49	-0,59%
Petróleo WTI	78,15	-0,49	-0,62%
Café Contrato C	238,12	-0,08	-0,03%
Soja Chicago	1.107,75	+10,75	+0,98%
Cacau NY	8.040,00	+351,00	+4,56%
Ouro	2.398,30	-0,80	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,30	-0,36	-1,93%

Dólar/BRL	5,5759	-0,0193	-0,34%
EUR/BRL	6,0707	+0,0359	+0,59%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,90	-0,60	-0,38%
GBP/Dólar	1,2926	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,2105	-0,0234	-0,32%
CAD/BRL	4,0557	+0,0171	+0,42%

Petrobras PN	38,69	+0,16	+0,42%
Vale ON	61,12	-0,05	-0,08%
Casas Bahia ON	4,95	-0,10	-1,98%
Magazine Luiza ON	12,57	-0,10	-0,79%
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Oi ON	4,39	-0,25	-5,39%
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