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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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731,850 -12,510 -1,68%

04/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 518,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,200	6,330	0,130
Ações	93,520	93,520	0,000
Título	0,240	0,240	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,460	14,486
Índice Preço/Valor Contábil	1,826	2,261
Índice Preço/Vendas	1,727	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,139	9,731
Retorno com dividendos	2,809	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	7,988	9,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,380	7,829
Energia	23,050	7,821
Serviços Financeiros	22,050	21,097
Imóveis	13,080	2,317
Saúde	9,810	16,480
Consumo Não-Cíclico	3,150	8,423
Industriais	2,910	10,354
Tecnologia	1,610	14,689
Serviços de Comunicação	0,960	6,926

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,43	183,38	-0,11%
American Express	US0258161092	5,83	284.18	+0.25%
Macerich	US5543821012	5,80	18,17	+2,14%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	5,26	-	-
Lennar	US5260571048	5,18	122,03	+2,76%
DR Horton	US23331A1097	5,01	129,37	+2,74%
Merck&Co	US58933Y1055	4,82	93.19	+0.68%
Occidental	US6745991058	4,65	45,51	-2,19%
Amgen	US0311621009	4,36	316,57	+1,40%
APA Corp	US03743Q1085	4,28	18,54	-0,16%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,57B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,57B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,2B	2,49	-0,63	3,44
Foord S Foord Intl Fund X	1,2B	2,58	0,36	4,44
Larrain Vial Asset Management S Sma	512,92M	9,90	0,45	1,43

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Ibovespa	123.047	+248	+0,20%
Ibovespa Futuros	124.739	-61	-0,05%
US 500	5.789,9	-52,6	-0,90%
US 30	42.702,8	-303,4	-0,71%
S&P 500 VIX	23,11	+1,18	+5,38%
Bitcoin Futuro	91.000,0	+175,0	+0,19%
Índice Dólar	104,195	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	69,61	+0,31	+0,45%
Petróleo WTI	66,67	+0,36	+0,54%
Café Contrato C	407,10	-2,85	-0,70%
Soja Chicago	1.019,88	+7,88	+0,78%
Cacau NY	8.066,00	-310,00	-3,70%
Ouro	2.906,29	-19,71	-0,67%
Açúcar NY nº11	18,30	+0,10	+0,55%

Dólar/BRL	5,7394	-0,1458	-2,55%
EUR/BRL	6,2383	+0,0463	+0,75%
EUR/Dólar	1,0785	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	147,89	-1,06	-0,71%
GBP/Dólar	1,2874	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,4466	+0,0454	+0,61%
CAD/BRL	4,0290	+0,0271	+0,68%

Petrobras PN	34,62	-1,31	-3,65%
Vale ON	55,59	+0,44	+0,80%
Casas Bahia ON	2,65	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,28	+0,13	+1,82%
IRB Brasil ON	46,84	-0,30	-0,64%
Oi ON	1,17	+0,04	+3,54%
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