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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	5,160	0,040
Ações	94,640	94,640	0,000
Título	0,180	0,180	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,079	14,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,862	2,285
Índice Preço/Vendas	1,729	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,904	9,805
Retorno com dividendos	2,810	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	10,787	9,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,080	21,251
Energia	22,760	7,792
Consumo Cíclico	21,610	7,673
Imóveis	13,460	2,443
Saúde	10,750	16,985
Consumo Não-Cíclico	2,900	8,483
Industriais	2,780	10,063
Tecnologia	1,640	14,508
Serviços de Comunicação	1,010	6,982

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	7,01	156,66	+0,29%
American Express	US0258161092	5,96	264,81	-0,94%
Macerich	US5543821012	5,30	14,83	+1,09%
Amgen	US0311621009	5,22	280,84	+0,36%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	5,02	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	4,96	82,74	+3,63%
Occidental	US6745991058	4,62	40,36	-0,02%
DR Horton	US23331A1097	4,58	124,56	-1,17%
Lennar	US5260571048	4,58	107,63	-1,46%
JPMorgan	US46625H1005	4,21	243,55	-0,45%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,92B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,92B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,2B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,2B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	583,82M	14,13	-2,94	2,59

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Ibovespa Futuros	137.060	-190	-0,14%
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US 30	40.089,0	-24,5	-0,06%
S&P 500 VIX	25,44	+0,60	+2,42%
Bitcoin Futuro	96.150,0	+450,0	+0,47%
Índice Dólar	99,240	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	65,67	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	62,98	-0,04	-0,06%
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Cacau NY	9.225,50	-166,50	-1,77%
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Açúcar NY nº11	17,68	-0,50	-2,75%

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EUR/BRL	6,4683	+0,0098	+0,15%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0008	+0,07%
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SGX MSCI. Futuros	1.663,20	+0,00	+0,00%
Eika Pengemarked	1.046,822	+0,295	+0,03%
Ossiam ESG Shille.	130,11	0,00	0,00%
Fisher Investment.	134,160	+2,050	+1,55%
Sterling Capital .	17,57	-0,01	-0,06%