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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 401,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,710	3,710
Ações	96,120	96,120
Título	0,110	0,110
Conversíveis	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,816	14,565
Índice Preço/Valor Contábil	1,779	2,262
Índice Preço/Vendas	1,631	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,652	9,624
Retorno com dividendos	2,963	2,453
Crescimento de lucros em 5 anos	9,512	9,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	25,130	7,294
Serviços Financeiros	21,780	21,230
Consumo Cíclico	21,770	7,634
Imóveis	12,710	2,389
Saúde	10,880	17,272
Consumo Não-Cíclico	2,970	8,737
Industriais	2,170	10,107
Tecnologia	1,630	14,784
Serviços de Comunicação	0,960	6,723

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,47	156,90	-1,19%
American Express	US0258161092	5,51	287,79	-3,42%
Amgen	US0311621009	5,44	295,22	-0,70%
Macerich	US5543821012	5,22	15,74	-1,75%
Merck&Co	US58933Y1055	5,03	81,71	-0,13%
Occidental	US6745991058	4,85	46,45	+3,78%
DR Horton	US23331A1097	4,76	123,08	-2,50%
Lennar	US5260571048	4,55	108,61	-3,16%
APA Corp	US03743Q1085	4,36	21,01	+5,31%
Ovintiv	US69047Q1022	4,32	41,87	+3,31%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,48B	1,96	10,30	8,24
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,48B	2,15	10,87	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,29B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,29B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	610,67M	25,91	0,99	3,54

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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iShares iBonds De.	23,39	-0,23	-0,97%
UYU/PEN	0,0885	+0,0007	+0,80%