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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	5,330	0,070
Ações	94,550	94,550	0,000
Título	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,041	14,680
Índice Preço/Valor Contábil	1,969	2,287
Índice Preço/Vendas	1,860	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,639	9,887
Retorno com dividendos	2,609	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	8,035	9,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,900	7,858
Energia	22,680	7,871
Serviços Financeiros	21,820	20,785
Imóveis	12,940	2,322
Saúde	9,560	16,262
Consumo Não-Cíclico	2,870	8,372
Industriais	2,650	10,610
Tecnologia	1,540	14,715
Serviços de Comunicação	1,050	7,151

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,42	173,86	-1,10%
Lennar	US5260571048	6,21	131,24	-2,97%
Macerich	US5543821012	5,82	20,78	-0,43%
DR Horton	US23331A1097	5,67	141,90	-2,76%
American Express	US0258161092	5,60	317,45	-0,47%
Merck&Co	US58933Y1055	4,59	98,82	-0,13%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	4,55	-	-
NVR	US62944T1051	4,46	8.016,2	-1,53%
Amgen	US0311621009	4,45	285,42	+0,49%
Occidental	US6745991058	4,44	46,65	-4,64%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7,05B	13,82	7,60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,05B	13,20	7,04	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,18B	2,28	1,18	3,50
Foord S Foord Intl Fund X	1,18B	3,22	2,19	4,50
Larrain Vial Asset Management S Sma	520,63M	-24,03	-0,35	-0,55

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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