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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011R2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Nossos dados do Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	6,430	0,060
Ações	93,440	93,440	0,000
Título	0,120	0,120	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,773	14,806
Índice Preço/Valor Contábil	1,655	2,256
Índice Preço/Vendas	1,502	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,313	9,513
Retorno com dividendos	3,313	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	8,767	9,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,980	7,585
Energia	22,450	7,023
Serviços Financeiros	20,580	21,445
Imóveis	12,860	2,439
Saúde	11,390	16,869
Consumo Não-Cíclico	3,070	8,667
Industriais	2,890	10,278
Tecnologia	1,760	15,175
Serviços de Comunicação	1,020	6,745

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,65	161,75	-1,04%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	6,22	-	-
Amgen	US0311621009	5,50	295,27	-1,70%
Merck&Co	US58933Y1055	5,14	83.36	-0.79%
DR Horton	US23331A1097	5,13	136,82	-2,01%
American Express	US0258161092	4,84	319,47	-1,77%
Macerich	US5543821012	4,83	16,28	-0,67%
Lennar	US5260571048	4,69	113,96	-2,13%
NVR	US62944T1051	4,16	7.632,2	-0,75%
eBay	US2786421030	4,10	77,11	-0,14%

Principais fundos de ações por Smead Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	8,08B	2,15	10,87	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	8,08B	1,96	10,30	8,24
Foord S Foord Intl Fund B	1,3B	8,02	-0,43	3,80
Foord S Foord Intl Fund X	1,3B	8,28	0,57	4,81
Larrain Vial Asset Management S Sma	598,56M	25,91	0,99	3,54

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BRADESCO FUNDO DE.	1,856	-0,680	-26,80%
Deka-Europa Aktie.	234,100	-1,780	-0,75%
Ashmore SICAV Eme.	164,420	+0,630	+0,38%
VA Invest529 Tota.	67,139	+4,000	+6,34%
Mirae Asset India.	127,369	-0,868	-0,68%