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Ashburton Global Balanced Fund D Eur Hedged Acc (0P00014DDT)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc (0P00014DDT). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	1,910	1,080
Ações	39,520	39,520	0,000
Título	46,160	46,160	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	13,430	17,380	3,950

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,094	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,932	2,562
Índice Preço/Vendas	2,399	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,631	10,644
Retorno com dividendos	2,020	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,679	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,220	20,646
Serviços Financeiros	20,530	16,483
Saúde	12,870	12,188
Industriais	9,560	11,973
Consumo Cíclico	9,330	10,913
Consumo Não-Cíclico	9,080	7,295
Serviços de Comunicação	5,580	7,036
Materiais Básicos	2,280	4,925
Energia	2,120	3,884
Imóveis	1,740	3,583
Utilidades	1,700	3,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	12,69	4,97	+0,33%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	8,82	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	8,11	5,92	+0,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,33	584.28	+0.17%
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB US	IE0005E8N9I1	4,75	5,41	+0,19%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,71	87,33	+0,31%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,77	21,807	-0,30%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,49	64,70	+1,73%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,47	3.209,0	-0,10%
United States Treasury Bills 0%	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,41B	-1,00	2,00	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,41B	-0,83	2,71	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,41B	-0,90	2,40	9,25
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,41B	2,19	-1,22	6,95
LU1477743386	320,84M	-3,21	-3,38	-

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US 30	40.036,8	-76,7	-0,19%
S&P 500 VIX	25,88	+1,04	+4,19%
Bitcoin Futuro	94.575,0	-1.125,0	-1,18%
Índice Dólar	98,925	-0,329	-0,33%

Petróleo Brent	64,34	-1,46	-2,22%
Petróleo WTI	61,63	-1,39	-2,21%
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Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6789	-0,0044	-0,08%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1400	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	142,45	-1,22	-0,85%
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GBP/BRL	7,6104	+0,0437	+0,58%
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Magazine Luiza ON	10,12	-0,02	-0,24%
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Weg ON	50,54	+0,65	+1,30%

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Namco Realty Ltd .	103,78	-0,04	-0,04%
BNP Paribas Best .	17,180	+0,095	+0,55%
LBBW Renten Euro .	29,610	+0,060	+0,20%