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Ashburton Global Balanced Fund D Eur Hedged Acc (0P00014DDT)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc (0P00014DDT). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,280	29,580	8,300
Ações	41,670	51,310	9,640
Título	37,010	43,530	6,520
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	25,420	25,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,253	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	2,118	2,573
Índice Preço/Vendas	1,451	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,478	10,853
Retorno com dividendos	2,524	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	10,586	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,710	21,064
Serviços Financeiros	18,430	15,903
Saúde	12,120	12,294
Industriais	11,100	11,800
Consumo Cíclico	10,160	10,882
Serviços de Comunicação	7,500	6,997
Consumo Não-Cíclico	7,430	7,314
Materiais Básicos	4,420	4,978
Energia	4,080	3,921
Imóveis	3,690	3,712
Utilidades	2,370	3,422

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	648,42	+1,05%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.776,0	+1,28%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,86	+0,34%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,41	+0,19%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	35,02	+0,03%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	14,97	-0,66%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,68B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,68B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,68B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,68B	15,73	1,19	11,10
LU1477743386	383,68M	4,70	-2,99	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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