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Ashburton Global Balanced Fund D Eur Hedged Acc (0P00014DDT)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc (0P00014DDT). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,580	4,690	1,110
Ações	47,670	47,670	0,000
Título	34,260	34,260	0,000
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Outros	13,340	35,750	22,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,274	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	3,200	2,601
Índice Preço/Vendas	2,505	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,580	10,872
Retorno com dividendos	1,734	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,770	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,870	20,938
Serviços Financeiros	18,710	16,266
Saúde	13,600	12,226
Consumo Cíclico	10,160	10,989
Industriais	8,690	11,945
Consumo Não-Cíclico	8,050	7,223
Serviços de Comunicação	6,920	7,041
Energia	2,350	3,844
Materiais Básicos	1,880	4,877
Imóveis	1,690	3,604
Utilidades	1,080	3,318

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,07	7.992,5	-3,24%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,29	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,92	551,02	-4,86%
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	6,81	5,03	+0,80%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,19	5,94	-0,17%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,92	81,57	-4,92%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	4,80	5,41	-0,18%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,86	22,084	-1,33%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,50	3.113,0	-4,28%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3,21	92,92	-1,52%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,51B	7,58	1,20	7,49
Adamant Medtech B EUR	1,51B	7,46	5,94	10,11
Adamant Medtech I EUR	1,51B	7,58	6,68	10,90
Adamant Medtech T EUR	1,51B	7,53	6,36	10,55
LU1477743386	327,72M	2,01	0,11	-

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Ashburton Global .	12,426	-0,121	-0,96%
MYAM Growth Suppo.	7.275,000	-244,000	-3,25%
K Lifestyle Fund .	21,568	-0,231	-1,06%
MXN/XAF	29,25	-0,50	-1,68%
Renaissance Optim.	7,846	-0,107	-1,34%
Omba Global Equit.	108,254	-3,502	-3,13%
Pictet-USD Govern.	512,790	+2,090	+0,41%
IMGA Alocação Din.	12,878	+0,007	+0,05%