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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Eur (0P00015LH4)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 726,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909394

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH4). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	7,080	4,050
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,754	11,975
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	1,710
Índice Preço/Vendas	1,807	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,696	6,844
Retorno com dividendos	0,980	1,323
Crescimento de lucros em 5 anos	43,926	30,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,054

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,52	934,50	-1,94%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,47	25,97	+1,45%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,38	48,73	+0,91%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,24	9.48	-1.56%
B2Gold	CA11777Q2099	4,78	2,920	+0,69%
IAMGold	CA4509131088	4,73	9,26	+2,55%
OceanaGold	CA6752221037	4,45	4.760	+0.42%
Coeur Mining	US1921085049	4,14	5,750	+3,05%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,09	3.07	-1.92%
Allied Gold	CA01921D1050	3,56	4,95	+1,02%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,69B	1,85	7,00	6,19
Phaidros Funds Balanced A	1,69B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,69B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,69B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,69B	1,85	6,99	6,29

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.386,9	-838,4	-1,99%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.890,0	-2.050,0	-2,39%
Índice Dólar	102,790	-0,701	-0,68%

Petróleo Brent	73,27	-1,68	-2,24%
Petróleo WTI	70,01	-1,70	-2,37%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,75	-12,50	-1,21%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.163,69	-2,51	-0,08%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1805	+0,0342	+0,56%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	147,44	-1,83	-1,23%
GBP/Dólar	1,3061	+0,0054	+0,42%
GBP/BRL	7,4000	+0,0434	+0,59%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Tel-Bond Bullet 2.	101,83	+0,10	+0,10%
Merian Gold & Sil.	22,202	-0,346	-1,53%
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