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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Eur (0P00015LH4)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909394

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH4). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,656
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,787
Índice Preço/Vendas	2,018	2,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	7,128
Retorno com dividendos	0,835	1,254
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	21,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,112

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	53,20	-1,61%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	1.013,00	+1,50%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	5,545	-2,72%
OceanaGold	CA6752221037	4,68	4.960	-0.80%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	25,24	-1,75%
IAMGold	CA4509131088	4,61	9,72	-2,46%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,075	-0,49%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	40,60	-1,55%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,05	3,22	-1,53%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	6,22	-0,27%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,61B	-3,33	4,24	5,46
Phaidros Funds Balanced A	1,61B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,61B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,61B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,61B	-3,31	4,24	5,56

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Ibovespa Futuros	137.770	+500	+0,36%
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US 30	40.353,8	+126,2	+0,31%
S&P 500 VIX	25,06	-0,09	-0,36%
Bitcoin Futuro	95.535,0	+360,0	+0,38%
Índice Dólar	98,975	+0,186	+0,19%

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Petróleo WTI	60,87	-1,18	-1,90%
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Soja Chicago	1.049,75	-12,25	-1,15%
Cacau NY	9.014,50	+72,50	+0,81%
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Açúcar NY nº11	17,56	-0,29	-1,62%

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EUR/BRL	6,4392	-0,0208	-0,32%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0030	-0,26%
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