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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Eur (0P00015LH4)

Luxemburgo

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20/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 706,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909394

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH4). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,854
Índice Preço/Vendas	2,018	2,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	7,254
Retorno com dividendos	0,835	1,205
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	18,898

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,288

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	53,05	+1,42%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	1.085,00	+4,23%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	7,870	+0,38%
OceanaGold	CA6752221037	4,68	5,915	+2,41%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	24.23	+1.81%
IAMGold	CA4509131088	4,61	9,33	+1,30%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,260	+1,55%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	43,54	+0,38%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,05	3,18	+2,09%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	5,98	+0,93%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,68B	-3,24	4,46	5,72
Phaidros Funds Balanced C	1,68B	-6,63	3,69	5,14
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-6,82	3,08	4,50
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-6,42	3,88	5,47

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US 30	42.354,9	-322,3	-0,76%
S&P 500 VIX	18,17	+0,08	+0,44%
Bitcoin Futuro	110.017,5	+2.707,5	+2,52%
Índice Dólar	99,364	-0,613	-0,61%

Petróleo Brent	65,00	-0,38	-0,58%
Petróleo WTI	61,69	-0,34	-0,55%
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Soja Chicago	1.064,63	+11,63	+1,10%
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EUR/Dólar	1,1342	+0,0057	+0,51%
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