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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Eur (0P00015LH4)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909394

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH4). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	4,270	0,830
Ações	96,550	96,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,475	12,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	1,995
Índice Preço/Vendas	2,214	2,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,233	6,795
Retorno com dividendos	0,802	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	28,229	25,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,24	1,644.70	-3.02%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,04	67,47	-2,21%
Coeur Mining	US1921085049	4,67	11,495	-2,58%
OceanaGold	CA6752224007	4,63	22,730	-3,36%
Sibanye Gold ADR	US82575P1075	4,41	7,91	-3,01%
B2Gold	CA11777Q2099	4,35	3,742	-3,80%
New Gold	CA6445351068	4,06	5,1147	-1,64%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,01	10,67	-2,91%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,87	45,49	-2,28%
Endeavour	CA29258Y1034	3,76	7,480	-2,73%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-2,03	6,59	5,70
Phaidros Funds Balanced F	1,67B	-1,87	6,82	5,85
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-2,06	6,59	5,60

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Ibovespa Futuros	137.505	-2.575	-1,84%
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US 30	45.008,4	+96,2	+0,21%
S&P 500 VIX	15,31	+0,32	+2,13%
Bitcoin Futuro	113.765,0	-2.925,0	-2,51%
Índice Dólar	97,975	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	66,11	-0,49	-0,74%
Petróleo WTI	62,11	-0,59	-0,94%
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Soja Chicago	1.031,63	-9,38	-0,90%
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Ouro	3.366,90	-11,10	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4730	+0,0367	+0,68%
EUR/BRL	6,3898	+0,0486	+0,77%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,68	-0,20	-0,14%
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RT New Blue Chip .	0,892	+0,007	+0,78%
UBI Prev Aggressi.	20,292	+0,261	+1,30%