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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund S Usd (0P00015LHG)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 828,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128913586

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHG). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,503
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,875
Índice Preço/Vendas	2,018	2,388
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	7,168
Retorno com dividendos	0,835	1,173
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	24,575

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,310

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	52,36	-3,94%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	1.342,00	+1,28%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	9,370	-0,95%
OceanaGold	CA6752221037	4,68	6,560	-1,35%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	28.65	+0.17%
IAMGold	CA4509131088	4,61	10,20	-2,86%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,670	-1,61%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	45,96	-2,40%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,05	3.31	-5.16%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	8,27	-1,66%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909980	828,44M	35,56	13,66	-
LU1128909121	828,44M	35,34	13,09	15,09
LU1245544975	54,21M	-3,26	3,76	-
LU1263139930	54,21M	-3,40	3,34	-

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Petróleo WTI	64,54	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
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Allianz Global In.	2.084,500	+0,750	+0,04%
OVID Asia Pacific.	120,800	+0,350	+0,29%
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