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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund S Usd (0P00015LHG)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128913586

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHG). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,900	0,390
Ações	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,305	12,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,823
Índice Preço/Vendas	1,715	2,352
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,756	7,193
Retorno com dividendos	1,096	1,228
Crescimento de lucros em 5 anos	46,264	20,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,267

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IAMGold	CA4509131088	5,14	9,78	+2,73%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,10	1.061,00	+3,01%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,08	8,96	+2,99%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,00	27,21	+6,50%
Coeur Mining	US1921085049	4,92	7.840	+12.48%
OceanaGold	CA6752221037	4,90	6,120	+6,81%
B2Gold	CA11777Q2099	4,65	3,140	+3,97%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,30	53,98	+2,18%
New Gold	CA6445351068	4,01	4,1800	+3,98%
Endeavour	CA29258Y1034	3,77	4.960	+5.76%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909121	728,6M	14,34	3,75	-
LU1128909980	728,6M	14,93	4,26	-
LU1245544975	51,92M	3,70	-0,83	-
LU1263139930	51,92M	3,29	-1,22	-

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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
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