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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund S Usd (0P00015LHG)

Luxemburgo

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01/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128913586

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LHG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHG). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	4,270	0,830
Ações	96,550	96,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,475	13,146
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	2,052
Índice Preço/Vendas	2,214	2,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,233	6,750
Retorno com dividendos	0,802	1,166
Crescimento de lucros em 5 anos	28,229	28,915

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,786

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,24	2.342,00	-0,51%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,04	85.95	+1.95%
Coeur Mining	US1921085049	4,67	18,880	+0,64%
OceanaGold	CA6752224007	4,63	30,900	+4,01%
Sibanye Gold ADR	US82575P1075	4,41	11,48	+2,09%
B2Gold	CA11777Q2099	4,35	4,985	+0,71%
New Gold	CA6445351068	4,06	7,2800	+1,39%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,01	15,20	-2,50%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,87	58,58	+0,21%
Endeavour	CA29258Y1034	3,76	10,820	-0,73%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909121	1,12B	60,04	30,74	20,34
LU1128909980	1,12B	60,15	31,31	-
LU1245544975	59,09M	5,94	7,57	-
LU1263139930	59,09M	5,70	7,15	-

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.720,6	+9,4	+0,14%
US 30	46.418,5	-22,6	-0,05%
S&P 500 VIX	16,10	-0,19	-1,17%
Bitcoin Futuro	119.692,0	+1.247,0	+1,05%
Índice Dólar	97,237	-0,144	-0,15%

Petróleo Brent	64,83	-0,52	-0,80%
Petróleo WTI	61,27	-0,51	-0,83%
Café Contrato C	380,35	-3,55	-0,92%
Soja Chicago	1.013,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.678,50	+3,50	+0,05%
Ouro	3.904,40	+6,90	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,24	+0,11	+0,68%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1755	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	146,61	-0,46	-0,31%
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CAD/BRL	3,8248	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Bakersteel Global.	904,700	+4,290	+0,48%
AGL	1,00	-0,03	-2,91%
PUR1	6,78	+0,43	+6,69%
BAC_pl	1.271,99	-8,01	-0,63%
Acadian Emerging .	27,91	+0,25	+0,90%
CONC	59,10	+0,40	+0,68%
Franklin Gold & P.	18,000	+0,020	+0,11%
SIME	2,220	-0,010	-0,45%