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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1157260305

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015IZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc (0P00015IZR). Nossos dados do Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,030	14,100	1,070
Ações	1,120	1,120	0,000
Título	10,970	10,970	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	74,240	77,450	3,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	13,922	4,129
Corporativo	11,613	5,174
Derivativo	-0,893	0,746

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Principais fundos de ações por Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8,05B	2,68	3,70	8,52
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8,05B	5,10	4,49	9,39

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