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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 7,89B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU1157260305 
Classe de Ativo:  Ações
Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc 393,270 +0,410 +0,10%

0P00015IZR - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015IZR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
29/10/2021 - 07/06/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
30.04.2024 393,270 393,270 393,270 393,270 0,10%
29.03.2024 392,860 392,860 392,860 392,860 1,94%
29.02.2024 385,400 385,400 385,400 385,400 -0,06%
31.01.2024 385,630 385,630 385,630 385,630 0,07%
31.12.2023 385,353 385,353 385,353 385,353 0,28%
30.11.2023 384,292 384,292 384,292 384,292 0,25%
31.10.2023 383,352 383,352 383,352 383,352 -1,13%
29.09.2023 387,735 387,735 387,735 387,735 1,36%
31.08.2023 382,529 382,529 382,529 382,529 0,78%
31.07.2023 379,586 379,586 379,586 379,586 0,49%
30.06.2023 377,718 377,718 377,718 377,718 0,46%
31.05.2023 375,985 375,985 375,985 375,985 1,48%
28.04.2023 370,506 370,506 370,506 370,506 0,16%
31.03.2023 369,920 369,920 369,920 369,920 0,02%
28.02.2023 369,860 369,860 369,860 369,860 0,45%
31.01.2023 368,208 368,208 368,208 368,208 0,44%
31.12.2022 366,584 366,584 366,584 366,584 1,07%
31.10.2022 362,694 362,694 362,694 362,694 -0,02%
30.09.2022 362,764 362,764 362,764 362,764 -0,29%
31.08.2022 363,827 363,827 363,827 363,827 0,60%
29.07.2022 361,670 361,670 361,670 361,670 2,76%
30.06.2022 351,940 351,940 351,940 351,940 -4,30%
31.05.2022 367,740 367,740 367,740 367,740 -0,52%
29.04.2022 369,650 369,650 369,650 369,650 0,52%
31.03.2022 367,734 367,734 367,734 367,734 2,02%
28.02.2022 360,460 360,460 360,460 360,460 -0,02%
31.01.2022 360,530 360,530 360,530 360,530 -0,61%
31.12.2021 362,740 362,740 362,740 362,740 0,83%
30.11.2021 359,770 359,770 359,770 359,770 1,42%
29.10.2021 354,730 354,730 354,730 354,730 -9,80%
Alta: 393,270 Baixa: 351,940 Diferença: 41,330 Média: 372,168 Var%: 0,000
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