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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund Jx Inc Gbp (0P00015T64)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1213241133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015T64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I (0P00015T64). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	13,570
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,921
Índice Preço/Vendas	1,188	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	8,862
Retorno com dividendos	3,364	3,543
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	8,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,429
Serviços Financeiros	13,380	20,226
Tecnologia	12,030	3,212
Saúde	11,360	11,340
Materiais Básicos	11,130	6,830
Industriais	9,550	15,471
Energia	7,910	9,729
Consumo Cíclico	6,870	9,719
Serviços de Comunicação	3,970	5,687

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	2.039,0	+2,44%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	76,58	-0,60%
BP	GB0007980591	5,28	358,55	-1,87%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5.034,0	+0,40%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	55,18	+0,11%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	399,00	-1,51%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.083,00	+0,65%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	732,00	-1,08%
BT Group	GB0030913577	3,92	176,95	+0,25%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.391,0	0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775448	116,6M	5,91	3,61	3,16
LU0439320986	116,6M	6,32	3,65	-
LU1210069792	116,6M	6,38	3,62	-
LU1210070709	116,6M	6,34	3,60	-
LU0345775364	116,6M	5,35	2,66	3,99

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.645	-755	-0,55%
US 500	5.967,9	-2,5	-0,04%
US 30	42.413,5	-106,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.192,5	-1.127,5	-1,06%
Índice Dólar	98,755	-0,404	-0,41%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,73	-0,68	-1,07%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,77	+21,67	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,80	-1,17	-0,81%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6398	+0,0188	+0,25%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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AB FCP I - Americ.	13,640	0,000	0,00%
Tata Banking & Fi.	49,019	-0,414	-0,84%
Quadrus Global Re.	14,637	+0,010	+0,07%
OAT FRGOVT 0 25-M.	18,980	-0,010	-0,05%
Pacific Financial.	8,35	0,00	0,00%
Templeton Global .	9,610	0,000	0,00%