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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) Q-4%-mdist (0P00016PU1)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 857,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240798378

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016PU1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016PU1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) Q-4%-mdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	110,080	110,080	110,080	110,080	0,22%
06.08.2025	109,840	109,840	109,840	109,550	0,26%
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04.08.2025	109,680	109,680	109,680	109,420	0,24%
01.08.2025	109,420	109,420	109,920	109,420	-0,45%
31.07.2025	109,920	109,920	109,920	109,920	-0,18%
30.07.2025	110,120	110,120	110,220	110,120	-0,09%
29.07.2025	110,220	110,220	110,220	110,060	0,15%
28.07.2025	110,060	110,060	110,060	110,060	-0,02%
25.07.2025	110,080	110,080	110,080	109,980	0,09%
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23.07.2025	109,740	109,740	109,740	109,740	0,40%
22.07.2025	109,300	109,300	109,300	109,300	-0,08%
21.07.2025	109,390	109,390	109,390	109,390	0,17%
18.07.2025	109,200	109,200	109,200	109,200	0,08%
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14.07.2025	108,740	108,740	108,740	108,720	0,02%
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09.07.2025	109,510	109,510	109,510	109,150	0,33%

Alta: 110,220

Baixa: 108,460

Diferença: 1,760

Média: 109,492

Var%: 0,852

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