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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-acc-usd (0P00016O8W)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1268458988

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016O8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt (0P00016O8W). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,150	168,350	68,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,200	52,890
Derivativo	-0,174	90,241
Não alocado	-1,887	57,585
Corporativo	6,860	24,240

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 365

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,22	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,70	-	-
Colômbia a 15 anos	COL17CT02625	5,76	13,080	+0,69%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	5,54	92,635	-0,16%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,59	-	-
Inter-American Development Bank 7.35%	XS2696224745	3,06	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,99	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000014101	2,89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,89	90,585	-0,08%

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	414,39M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	495,99M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	199,14M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	414,7M	2,72	1,60	2,08
US High Yield Fund Y DIST USD	4,88M	0,43	3,82	4,43

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Alumot Managed Sh.	491,400	+0,540	+0,11%
Eneas Alta Rentab.	10,711	+0,003	+0,03%