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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc (0P000171LY). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,220	31,300	1,080
Título	66,480	68,710	2,230
Conversíveis	3,090	3,090	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	16,982
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,293
Índice Preço/Vendas	2,632	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,807
Retorno com dividendos	0,394	2,854
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,148	49,230
Não alocado	26,275	17,164
Governo	15,341	36,072
Securitizado	7,592	6,979
Derivativo	0,555	9,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 366

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,86	99,11	-0,53%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,77	1.877,870	+0,03%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,30	100,39	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0,92	99,658	+0,02%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,7B	5,62	1,90	1,35
LU1299306677	1,7B	5,08	1,51	-
LU0336084032	1,59B	4,92	0,66	1,22
LU0992631050	1,59B	4,83	0,81	1,27
LU0992631217	1,59B	5,32	1,00	1,63

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Bitcoin Futuro	96.280,00	-430,00	-0,44%
Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%

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Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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