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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc (0P000171LY). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,190	26,660	9,470
Título	82,080	82,700	0,620
Conversíveis	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,354
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,185
Índice Preço/Vendas	2,632	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,851
Retorno com dividendos	0,394	2,777
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,120	50,572
Não alocado	10,508	13,586
Governo	10,724	32,559
Derivativo	3,620	11,942
Securitizado	7,998	6,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 475

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	7,47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1,62	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	1,48	99,921	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128983949	1,42	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005652554	1,23	-	-
European Union 0%	EU000A4D7LB6	1,21	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,86	-	-
Jefferies GmbH 2.639%	XS3113287190	0,62	-	-
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 3.371%	XS2854942658	0,61	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 2.97%	XS2348057469	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	2,5B	2,40	4,56	1,52
LU1299306677	2,5B	2,02	4,11	-
LU0336084032	2,45B	4,54	5,71	1,72
LU0992631050	2,45B	4,45	5,86	1,77
LU0992631217	2,45B	4,79	6,09	2,09

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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7777	35,80	-3,05	-7,85%
4811	4.040,00	+35,00	+0,87%