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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Acc (0P000171LY)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc (0P000171LY). Nossos dados do Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,520	51,860	40,340
Título	85,280	111,940	26,660
Conversíveis	3,200	3,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,064
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,198
Índice Preço/Vendas	2,632	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,753
Retorno com dividendos	0,394	2,744
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,134

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,146	33,976
Corporativo	51,356	47,843
Não alocado	0,852	16,877
Derivativo	4,374	11,410
Securitizado	7,538	6,704

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 437

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	-	7,42	-	-
Euro Bund Future June 25	-	7,11	-	-
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	FR001400TVF4	5,20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005595605	3,54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838432	2,80	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1,33	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,33	99,905	+0,00%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1,01	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19%	XS2348057469	0,76	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1299306677	2,03B	1,08	3,52	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	2,03B	1,27	3,94	1,34
LU0992631050	2,01B	3,16	4,24	1,43
LU0992631217	2,01B	3,28	4,43	1,75
LU1299302684	2,01B	3,11	4,05	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4185	+0,0009	+0,01%
EUR/Dólar	1,1367	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6380	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,1100	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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