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White Fleet Ii - Globes Portfolio Thirty I Chf Hedged Acc (0P000187Q5)

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Dados históricos de White Fleet II - Globes Portfolio Thirty I CHF Hed, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

108,370 -0,080 -0,07%

27/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1311510710

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P000187Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo White Fleet II - Globes Portfolio Thirty I CHF Hed (0P000187Q5). Nossos dados do White Fleet II - Globes Portfolio Thirty I CHF Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	76,090	73,730
Ações	21,970	22,010	0,040
Título	58,610	61,480	2,870
Conversíveis	11,850	11,850	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	5,000	5,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,426	17,034
Índice Preço/Valor Contábil	2,064	2,784
Índice Preço/Vendas	1,607	2,060
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,891	11,691
Retorno com dividendos	2,635	2,688
Crescimento de lucros em 5 anos	8,933	10,056

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,410	17,293
Serviços Financeiros	16,230	17,435
Saúde	14,050	18,818
Consumo Cíclico	11,370	9,748
Industriais	10,130	10,429
Serviços de Comunicação	8,810	5,315
Consumo Não-Cíclico	7,890	9,663
Materiais Básicos	5,640	5,295
Utilidades	2,930	1,996
Energia	2,360	2,792
Imóveis	2,160	4,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	8,19	92,93	-0,02%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	7,23	158,99	-0,04%
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR	IE00B4WXJG34	7,13	123,72	-0,06%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	6,99	5,93	+0,49%
White Fleet III Globes Euro Crdt Bd I	LU1023367557	6,61	-	-
db x-trackers SP 500 UCITS	IE00BM67HW99	5,80	84,94	+0,32%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,49	162,43	-0,04%
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc)	LU0129415286	4,09	18,370	+0,27%
FISCH Convertible Global Oppsc BQE	LU1083848751	3,85	-	-
Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR	LU0926440222	3,79	127,750	+0,28%

Principais fundos de ações por MultiConcept Fund Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PPF LPActive Value CHF	147,16M	-12,69	2,07	4,24
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	52,37M	4,11	1,62	3,13
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	44,34M	-8,37	-1,90	-0,34
LU0803003523	44,34M	-8,54	-2,40	-0,85
LU1023367391	16,95M	4,28	1,25	4,84

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US 30	42.573,3	+53,7	+0,13%
S&P 500 VIX	17,64	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	106.032,5	-287,5	-0,27%
Índice Dólar	98,720	-0,439	-0,44%

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Petróleo WTI	62,78	-0,63	-0,99%
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Cacau NY	9.926,50	+151,50	+1,55%
Ouro	3.397,25	+20,15	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,79	-0,11	-0,65%

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EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0053	+0,47%
Dólar/JPY	142,94	-1,03	-0,72%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6510	+0,0300	+0,39%
CAD/BRL	4,1191	+0,0098	+0,24%

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Casas Bahia ON	4,12	-0,21	-4,85%
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Prudential Jennis.	12,29	+0,01	+0,08%
Veritas Asian Fun.	588,789	-0,081	-0,01%
Adecco Internatio.	0,000	0,000	0,00%
BNB INSTITUCIONAL.	2,457	+0,001	+0,05%