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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-mincome(g)-usd (0P00017M5N)

Luxemburgo

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22/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1371569200

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017M5N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017M5N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-mincome(g)-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.10.2025	8,015	8,015	8,015	8,015	0,01%
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20.10.2025	8,001	8,001	8,001	8,001	0,06%
17.10.2025	7,996	7,996	7,996	7,992	0,05%
16.10.2025	7,992	7,992	7,992	7,988	0,05%
15.10.2025	7,988	7,988	7,988	7,988	0,20%
14.10.2025	7,972	7,972	7,974	7,972	-0,03%
13.10.2025	7,974	7,974	7,974	7,971	0,04%
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09.10.2025	7,955	7,955	7,955	7,955	-0,09%
08.10.2025	7,962	7,962	7,962	7,957	0,06%
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03.10.2025	7,962	7,962	7,962	7,960	0,03%
02.10.2025	7,960	7,960	7,960	7,951	0,11%
01.10.2025	7,951	7,951	7,951	7,951	-0,40%
30.09.2025	7,983	7,983	7,983	7,983	0,03%
29.09.2025	7,981	7,981	7,981	7,981	0,23%
26.09.2025	7,963	7,963	7,963	7,963	-0,01%
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23.09.2025	7,978	7,978	7,978	7,978	0,01%

Alta: 8,015

Baixa: 7,947

Diferença: 0,068

Média: 7,976

Var%: 0,476

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