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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-mincome(g)-usd (0P00017M5N)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1371569200

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017M5N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017M5N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-mincome(g)-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	7,906	7,906	7,943	7,906	-0,47%
29.08.2025	7,943	7,943	7,948	7,943	-0,06%
28.08.2025	7,948	7,948	7,948	7,948	0,19%
27.08.2025	7,933	7,933	7,933	7,933	-0,03%
26.08.2025	7,935	7,935	7,935	7,935	-0,06%
25.08.2025	7,940	7,940	7,940	7,940	0,06%
22.08.2025	7,935	7,935	7,935	7,935	0,30%
21.08.2025	7,911	7,911	7,928	7,911	-0,21%
20.08.2025	7,928	7,928	7,928	7,925	0,04%
19.08.2025	7,925	7,925	7,925	7,916	0,11%
18.08.2025	7,916	7,916	7,916	7,916	-0,03%
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14.08.2025	7,918	7,918	7,918	7,918	-0,13%
13.08.2025	7,928	7,928	7,928	7,928	0,32%
12.08.2025	7,903	7,903	7,903	7,903	0,00%
11.08.2025	7,903	7,903	7,903	7,897	0,08%
08.08.2025	7,897	7,897	7,897	7,897	-0,01%
07.08.2025	7,898	7,898	7,904	7,898	-0,08%
06.08.2025	7,904	7,904	7,909	7,904	-0,06%
05.08.2025	7,909	7,909	7,909	7,902	0,09%
04.08.2025	7,902	7,902	7,902	7,875	0,34%

Alta: 7,948

Baixa: 7,875

Diferença: 0,073

Média: 7,919

Var%: 0,394

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