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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-mincome(g)-usd (0P00017M5N)

Luxemburgo

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7,875 -0,019 -0,24%

01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1371569200

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017M5N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017M5N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-mincome(g)-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	7,875	7,875	7,894	7,875	-0,24%
31.07.2025	7,894	7,894	7,894	7,887	0,09%
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29.07.2025	7,892	7,892	7,892	7,873	0,24%
28.07.2025	7,873	7,873	7,873	7,873	0,00%
25.07.2025	7,873	7,873	7,873	7,873	0,00%
24.07.2025	7,873	7,873	7,873	7,862	0,14%
23.07.2025	7,862	7,862	7,890	7,862	-0,35%
22.07.2025	7,890	7,890	7,890	7,881	0,11%
21.07.2025	7,881	7,881	7,881	7,852	0,37%
18.07.2025	7,852	7,852	7,852	7,843	0,11%
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16.07.2025	7,831	7,831	7,831	7,824	0,09%
15.07.2025	7,824	7,824	7,832	7,824	-0,10%
14.07.2025	7,832	7,832	7,839	7,832	-0,09%
11.07.2025	7,839	7,839	7,839	7,839	-0,11%
10.07.2025	7,848	7,848	7,848	7,830	0,23%
09.07.2025	7,830	7,830	7,830	7,827	0,04%
08.07.2025	7,827	7,827	7,827	7,827	-0,13%
07.07.2025	7,837	7,837	7,852	7,837	-0,19%
04.07.2025	7,852	7,852	7,852	7,851	0,01%

Alta: 7,894

Baixa: 7,824

Diferença: 0,070

Média: 7,858

Var%: 0,306

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