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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund E Gbp (0P00017NPE)

Luxemburgo

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131,446 -0,106 -0,08%

11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833346

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017NPE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017NPE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund E Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	131,446	131,446	131,446	131,446	-0,08%
10.07.2025	131,551	131,551	131,551	131,551	-0,03%
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07.07.2025	131,638	131,638	131,638	131,638	-0,06%
04.07.2025	131,719	131,719	131,719	131,719	0,03%
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01.07.2025	131,910	131,910	131,910	131,910	-0,03%
30.06.2025	131,956	131,956	131,956	131,956	-0,02%
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24.06.2025	131,974	131,974	131,974	131,974	0,05%
20.06.2025	131,913	131,913	131,913	131,913	-0,02%
19.06.2025	131,945	131,945	131,945	131,945	-0,00%
18.06.2025	131,949	131,949	131,949	131,949	0,02%
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16.06.2025	131,922	131,922	131,922	131,922	-0,02%

Alta: 132,052

Baixa: 131,446

Diferença: 0,606

Média: 131,815

Var%: -0,385

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