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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019B8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W). Nossos dados do Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	15,220	11,740
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	94,010	94,850	0,840
Conversíveis	2,410	2,410	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,672	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,650
Índice Preço/Vendas	0,749	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,461
Retorno com dividendos	2,269	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	15,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	89,869

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,85	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,27	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,82	87,520	+0,11%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,75	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,73	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,67	88,100	+0,82%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,67	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,60	-	-
Vonovia SE 4.25%	DE000A3829J7	0,59	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,79B	0,32	1,84	-
LU1380459518	4,79B	0,38	1,86	-
LU1551754432	3,3B	1,13	1,53	-
V EM Debt H EUR	3,68B	1,34	4,92	1,34
V EM Debt HI EUR	3,68B	1,54	5,54	1,90

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Ibovespa Futuros	137.990	+165	+0,12%
US 500	5.969,0	-1,8	-0,03%
US 30	42.423,5	-4,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,83	+0,22	+1,25%
Bitcoin Futuro	105.935,0	+830,0	+0,79%
Índice Dólar	98,580	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	65,16	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	63,12	+0,27	+0,43%
Café Contrato C	355,15	+9,00	+2,60%
Soja Chicago	1.041,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	9.862,50	-85,50	-0,86%
Ouro	3.424,35	+25,15	+0,74%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,23	-1,37%

Dólar/BRL	5,6220	-0,0142	-0,25%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1445	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	142,81	+0,04	+0,03%
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CAD/BRL	4,1191	-0,0002	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Fidelity Funds .	1.635,000	+2,000	+0,12%
Fondo Mutuo Sura .	2.244,242	+1,106	+0,05%
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