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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019B8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W). Nossos dados do Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	14,390	13,190
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	96,350	97,560	1,210
Conversíveis	2,190	2,190	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,149	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	1,650
Índice Preço/Vendas	0,631	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,520
Retorno com dividendos	2,298	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	18,000	15,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 387

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1,67	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,23	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,16	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,12	101,040	0,00%
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	1,08	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,82	87,180	-0,31%
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,74	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,69	86,894	-0,13%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,67	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,86B	1,04	2,83	-
LU1380459518	4,86B	1,12	2,85	-
LU1551754432	3,53B	1,26	1,73	-
V EM Debt H EUR	3,93B	2,40	5,50	1,55
V EM Debt HI EUR	3,93B	2,65	6,14	2,11

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US 30	44.042,0	+222,7	+0,51%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.880,0	+380,0	+0,35%
Índice Dólar	96,83	-0,20	-0,21%

Petróleo Brent	66,20	-0,60	-0,90%
Petróleo WTI	64,79	-0,73	-1,11%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Ouro	3.279,81	-22,49	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,47	-0,20	-0,14%
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