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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,070 | 4,300 | 0,230 |
Título | 95,940 | 95,940 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,938 | 87,227 |
Não alocado | 4,112 | 9,676 |
Derivativo | -0,049 | 18,784 |
Nº de participações compradas: 183
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2,21 | - | - | |
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 1,80 | 10.659,960 | +0,03% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1,74 | - | - | |
Forvia SE 2.75% | XS2405483301 | 1,55 | - | - | |
Rossini S.a.r.l. 6.558% | XS2854309684 | 1,40 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | XS2282606578 | 1,34 | - | - | |
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.5% | XS2388186996 | 1,29 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,27 | - | - | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 6.386% | XS2834245297 | 1,22 | - | - | |
Telefonica Europe B V 2.875% | XS2056371334 | 1,22 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 31,27B | 0,70 | 2,65 | 0,54 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 31,27B | 0,65 | 2,49 | 0,44 | ||
LU1065154095 | 11,54B | 1,32 | -0,50 | 0,75 | ||
LU2077745615 | 11,54B | 1,58 | 0,58 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 11,54B | 1,45 | 0,01 | 1,26 |
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