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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,720 | 2,160 | 0,440 |
Título | 98,290 | 98,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 96,632 | 86,431 |
Não alocado | 1,670 | 10,170 |
Governo | 1,023 | 3,423 |
Securitizado | 0,632 | 1,312 |
Derivativo | 0,043 | 17,883 |
Nº de participações compradas: 195
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2,14 | - | - | |
Forvia SE 2.75% | XS2405483301 | 1,70 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1,52 | - | - | |
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 1,35 | 10.732,580 | +0,01% | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,20 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1,17 | - | - | |
Bertrand Franchise Finance S.A.S. 5.986% | XS2831749481 | 1,14 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | XS2282606578 | 1,14 | - | - | |
Lottomatica Group SpA 5.246% | XS2824640713 | 1,13 | - | - | |
Eircom Finance Designated Activity Company 2.625% | XS2074522975 | 1,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 30,24B | 1,45 | 2,97 | 0,62 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 30,24B | 1,34 | 2,80 | 0,51 | ||
LU1065154095 | 12,52B | 2,18 | 1,14 | 0,90 | ||
LU2077745615 | 12,52B | 2,81 | 2,24 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 12,52B | 2,48 | 1,65 | 1,40 |
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