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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,910 | 3,340 | 0,430 |
Título | 97,090 | 97,090 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,369 | 83,066 |
Não alocado | 2,942 | 10,187 |
Governo | 1,063 | 3,313 |
Securitizado | 0,660 | 1,222 |
Derivativo | -0,033 | 17,252 |
Nº de participações compradas: 190
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 2,44 | 10.713,660 | +0,01% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2,22 | - | - | |
Forvia SE 2.75% | XS2405483301 | 1,78 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1,57 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,24 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1,21 | - | - | |
Lottomatica Group SpA 5.735% | XS2824640713 | 1,19 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | XS2282606578 | 1,18 | - | - | |
Bertrand Franchise Finance S.A.S. 5.986% | XS2831749481 | 1,17 | - | - | |
Eircom Finance Designated Activity Company 2.625% | XS2074522975 | 1,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 29,57B | 1,28 | 2,90 | 0,60 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 29,57B | 1,19 | 2,73 | 0,49 | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,38B | 2,62 | 2,62 | 1,44 | ||
LU1646897196 | 10,38B | 2,37 | 2,10 | - | ||
LU1065154095 | 10,38B | 2,36 | 2,10 | 0,94 |
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