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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,240 | 10,240 | 4,000 |
Título | 93,760 | 93,760 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,756 | 87,374 |
Não alocado | 6,268 | 8,924 |
Derivativo | -0,024 | 17,515 |
Nº de participações compradas: 187
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 2,74 | 10.602,390 | +0,01% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2,48 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1,68 | - | - | |
Forvia SE 2.75% | XS2405483301 | 1,37 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | XS2282606578 | 1,37 | - | - | |
Rossini S.a.r.l. 6.558% | XS2854309684 | 1,30 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,30 | - | - | |
Telefonica Europe B V 2.875% | XS2056371334 | 1,28 | - | - | |
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.5% | XS2388186996 | 1,28 | - | - | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 6.386% | XS2834245297 | 1,27 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 28,28B | 3,84 | 2,36 | 0,47 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 28,28B | 3,65 | 2,21 | 0,37 | ||
LU1065154095 | 11,42B | 3,72 | -1,87 | 0,77 | ||
LU2077745615 | 11,42B | 4,84 | -0,81 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 11,42B | 4,25 | -1,37 | 1,28 |
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