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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,330 | 4,660 | 0,330 |
Título | 95,670 | 95,670 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,565 | 87,641 |
Não alocado | 4,291 | 9,475 |
Governo | 1,105 | 3,269 |
Derivativo | 0,039 | 18,457 |
Nº de participações compradas: 189
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 2,37 | 10.674,130 | +0,02% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2,24 | - | - | |
Forvia SE 2.75% | XS2405483301 | 1,64 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1,63 | - | - | |
Rossini S.a.r.l. 6.23% | XS2854309684 | 1,36 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1,26 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | XS2282606578 | 1,25 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,19 | - | - | |
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.5% | XS2388186996 | 1,19 | - | - | |
Telefonica Europe B V 2.875% | XS2056371334 | 1,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 30,37B | 0,92 | 2,74 | 0,56 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 30,37B | 0,86 | 2,58 | 0,46 | ||
LU1065154095 | 11,53B | 1,44 | 0,20 | 0,70 | ||
LU2077745615 | 11,53B | 1,79 | 1,29 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 11,53B | 1,61 | 0,71 | 1,20 |
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