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Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc (0P0001BGDM)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alcentra Limited

ISIN: LU1551048488

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001BGDM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001BGDM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.10.2025	1.349,255	1.349,255	1.362,693	1.349,255	-0,99%
30.09.2025	1.362,693	1.362,693	1.362,693	1.361,718	0,07%
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29.08.2025	1.361,604	1.361,604	1.364,313	1.361,604	-0,20%
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30.06.2025	1.361,104	1.361,104	1.363,205	1.361,104	-0,15%
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14.05.2025	1.348,417	1.348,417	1.352,139	908,013	0,61%
30.04.2025	1.340,219	1.340,219	1.340,219	1.340,219	0,93%
14.04.2025	1.327,864	1.327,864	1.352,139	908,013	-1,24%
31.03.2025	1.344,539	1.344,539	1.352,139	908,013	0,08%
14.03.2025	1.343,459	1.343,459	1.352,139	1.343,459	-0,64%
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14.02.2025	1.347,519	1.347,519	1.347,519	1.347,519	0,48%
31.01.2025	1.341,029	1.341,029	1.341,029	1.341,029	0,63%
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31.12.2024	1.328,078	1.328,078	1.328,078	1.328,078	0,36%

Alta: 1.364,313

Baixa: 908,013

Diferença: 456,300

Média: 1.350,723

Var%: 1,965

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