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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur Cap (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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106,160 -0,090 -0,08%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019RAQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019RAQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.09.2025	106,160	106,160	106,250	106,160	-0,08%
24.09.2025	106,250	106,250	106,250	106,230	0,02%
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22.09.2025	106,200	106,200	106,200	106,200	0,03%
19.09.2025	106,170	106,170	106,200	106,170	-0,03%
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12.09.2025	106,110	106,110	106,170	106,110	-0,06%
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10.09.2025	106,160	106,160	106,160	106,140	0,02%
09.09.2025	106,140	106,140	106,140	106,140	-0,02%
08.09.2025	106,160	106,160	106,160	106,090	0,07%
05.09.2025	106,090	106,090	106,090	106,090	0,12%
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03.09.2025	105,920	105,920	105,920	105,920	0,05%
02.09.2025	105,870	105,870	105,980	105,870	-0,10%
01.09.2025	105,980	105,980	105,980	105,980	-0,03%
29.08.2025	106,010	106,010	106,010	106,010	0,00%

Alta: 106,250

Baixa: 105,870

Diferença: 0,380

Média: 106,118

Var%: 0,141

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Stratégie Indice .	42.589,170	-143,590	-0,34%
HSI Futuros	0,00	0,00	0,00%
Great-West Lifeti.	19,59	+0,11	+0,56%
Caixa Tarragona G.	11,796	-0,000	-0,00%