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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,170	42,450	40,280
Título	97,830	97,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,678	58,050
Derivativo	-0,107	39,007
Governo	15,547	48,618
Securitizado	9,609	22,961
Não alocado	2,273	28,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	7,51	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,78	101,540	0,00%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	2,79	100,890	0,00%
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,69	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,65	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,40	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	1,35	-	-
NIE Finance PLC 6.375%	XS0633547087	1,24	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,21	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625%	XS0875301912	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,05B	2,06	5,21	-
LU1380459518	5,05B	2,13	5,23	-
V EM Debt H EUR	4,07B	5,10	9,53	1,97
V EM Debt HI EUR	4,07B	5,40	10,20	2,53
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,81B	1,25	3,67	1,07

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.405,3	+15,5	+0,24%
US 30	44.918,0	+80,4	+0,18%
S&P 500 VIX	14,80	-0,23	-1,53%
Bitcoin Futuro	119.980,0	+985,0	+0,83%
Índice Dólar	98,690	+0,295	+0,30%

Petróleo Brent	69,22	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	66,62	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.370,90	+4,10	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,46	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4558	-0,0209	-0,32%
EUR/Dólar	1,1550	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	148,61	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3329	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,4460	-0,0172	-0,23%
CAD/BRL	4,0628	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Vontobel Fund - T.	105,670	-0,040	-0,04%
iShares MSCI USA .	49.495,0	+397,5	+0,81%
East Capital East.	35,203	-0,772	-2,15%
Säästöpankki Kork.	43,110	+0,016	+0,04%
Amundi Index Solu.	85,16	-0,02	-0,02%
CamGestion Conver.	51,580	-0,130	-0,25%
State Street Glob.	23,765	+0,023	+0,10%
LBBW RentaMax I	107,950	-0,190	-0,18%