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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,290	36,910	35,620
Título	97,880	97,880	0,000
Conversíveis	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,268	57,444
Derivativo	-0,280	35,176
Governo	15,675	45,501
Securitizado	8,934	22,243
Não alocado	1,566	23,021

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,00	98,270	+0,45%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	4,76	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 6.5%	XS1083983376	1,96	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1,59	-	-
Legal & General Group PLC 5.375%	XS1310962839	1,57	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 6.27243%	XS2395707800	1,52	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,38	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1,28	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	3,3B	1,39	-2,44	-
LU1380459518	3,3B	1,36	-2,45	-
V EM Debt H EUR	2,85B	2,89	-4,01	0,86
V EM Debt HI EUR	2,85B	3,09	-3,46	1,41
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,65B	-0,45	-3,43	0,93

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Ibovespa Futuros	129.205	-520	-0,40%
US 500	5.318,4	+10,3	+0,19%
US 30	39.967,5	+59,5	+0,15%
S&P 500 VIX	12,45	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.235,0	-145,0	-0,22%
Índice Dólar	104,090	-0,122	-0,12%

Petróleo Brent	83,11	+0,36	+0,44%
Petróleo WTI	79,03	+0,40	+0,51%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,62	+1,37	+0,11%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.394,50	-0,40	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5529	-0,0360	-0,64%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	153,99	-0,88	-0,57%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5158	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,7507	-0,0243	-0,64%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
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