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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,840	51,050	48,210
Título	96,360	96,360	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,546	57,472
Derivativo	-0,448	37,706
Governo	15,082	47,954
Securitizado	6,736	21,805
Não alocado	3,294	26,496

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7,44	99,060	-0,21%
United States Treasury Notes 4%	-	5,11	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,53	100,920	+0,12%
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,58	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1,56	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1,46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1,42	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,37	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,36	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,4B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	5,4B	6,65	-0,71	-
V EM Debt H EUR	2,96B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	2,96B	11,75	-0,90	2,13
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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US 500	5.822,8	-95,5	-1,61%
US 30	41.995,8	-639,4	-1,50%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.280,0	+2.850,0	+3,08%
Índice Dólar	109,490	+0,486	+0,45%

Petróleo Brent	79,77	+2,85	+3,71%
Petróleo WTI	76,67	+2,75	+3,72%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.026,50	+27,50	+2,75%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.717,50	+26,70	+0,99%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,1064	+0,0692	+1,15%
EUR/BRL	6,2546	+0,0395	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	157,74	-0,33	-0,21%
GBP/Dólar	1,2211	-0,0097	-0,79%
GBP/BRL	7,4568	+0,0291	+0,39%
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