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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,170	42,450	40,280
Título	97,830	97,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,678	58,050
Derivativo	-0,107	39,007
Governo	15,547	48,618
Securitizado	9,609	22,961
Não alocado	2,273	28,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	7,51	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,78	101,540	0,00%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	2,79	100,670	-0,35%
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,69	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,65	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,40	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	1,35	-	-
NIE Finance PLC 6.375%	XS0633547087	1,24	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,21	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625%	XS0875301912	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,02B	2,06	5,21	-
LU1380459518	5,02B	2,13	5,23	-
V EM Debt H EUR	4,07B	5,10	9,53	1,97
V EM Debt HI EUR	4,07B	5,40	10,20	2,53
V EUR Corporate Bond Mid Yield I	1,81B	1,54	4,26	1,64

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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Vontobel Fund - T.	105,710	-0,080	-0,08%
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BMO US Dollar Mon.	10,570	+0,025	+0,24%
EGYO	0,230	0,000	0,00%
0KET	100,68	-0,06	-0,06%
EBROe	17,34	0,00	0,00%
American Funds Am.	61,08	+0,28	+0,46%