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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur Cap (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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106,250 +0,020 +0,02%

30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019RAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	44,340	43,930
Título	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,994	58,851
Derivativo	-0,421	37,424
Governo	16,133	49,092
Securitizado	10,462	22,716
Não alocado	0,832	28,607

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	7,60	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	7,36	100,650	0,00%
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,88	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,67	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,40	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	1,36	-	-
NIE Finance PLC 6.375%	XS0633547087	1,25	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.625%	XS2591847970	1,18	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625%	XS0875301912	1,18	-	-
ING Groep N.V. 6.25%	XS2588986724	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,23B	2,96	5,05	-
LU1380459518	5,23B	3,03	5,08	-
V EM Debt H EUR	4,63B	7,82	10,60	2,42
V EM Debt HI EUR	4,63B	8,24	11,26	2,99
V EUR Corporate Bond Mid Yield C	1,79B	1,57	3,49	0,70

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.719,1	+7,9	+0,12%
US 30	46.451,0	+9,9	+0,02%
S&P 500 VIX	16,17	-0,12	-0,74%
Bitcoin Futuro	119.402,0	+957,0	+0,81%
Índice Dólar	97,315	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	65,49	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,92	+0,14	+0,23%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.888,30	-9,20	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,19	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1749	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,13	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3493	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1913	+0,0099	+0,14%
CAD/BRL	3,8259	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Sanlam Investment.	429,879	+3,425	+0,80%
1EG	302,50	0,00	0,00%
SOLE FUNDO DE INV.	2,660	-6,280	-70,24%
DSC Equity Fund -.	249,100	-2,210	-0,88%