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Goldman Sachs Green Bond - P Cap Eur (0P0001BJ5R)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001BJ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R). Nossos dados do NN (L) Green Bond - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	5,450	1,230
Título	93,990	97,610	3,620
Conversíveis	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,832
Índice Preço/Vendas	3,010	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	113,658
Retorno com dividendos	1,399	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,903

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,020	33,371
Governo	38,319	45,655
Não alocado	4,255	11,138
Securitizado	4,651	8,676
Derivativo	-0,034	12,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,77	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,37	71,150	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,37	82,02	+0,63%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2,33	70,100	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,23	58,160	+0,61%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,04	100,990	+0,77%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,01	71,450	+0,01%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,75	92,320	0,00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1,51	86,18	0,00%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,26B	1,31	-4,61	-0,02
LU1536923359	3,68B	1,91	0,69	-
LU0546919985	2,52B	0,36	-2,02	0,68
LU1738491338	2,5B	-0,31	-6,18	-
LU1106538165	1,16B	0,56	-2,57	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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