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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 462,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	28,260	25,940
Título	96,140	97,930	1,790
Conversíveis	1,180	1,180	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,337	33,003
Corporativo	41,215	49,326
Derivativo	0,187	12,207
Não alocado	-0,231	16,076
Securitizado	0,166	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,28	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	6,56	-	-
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	3,69	108,86	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,51	100,550	+0,05%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3,47	102,420	-0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,40	100,810	+0,04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,33	98,660	-0,06%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,96	109,48	0,00%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2,62	105,530	-0,02%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,55	112,34	0,00%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,28B	1,92	2,88	1,56
LU0607521928	3,28B	1,21	1,65	0,35
LU0243957825	3,28B	1,62	2,37	1,06
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	2,16	1,92	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,59B	2,60	2,67	1,39

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.388,4	+14,9	+0,23%
US 30	44.087,5	+111,6	+0,25%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.412,5	+182,5	+0,15%
Índice Dólar	98,380	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	67,00	+0,37	+0,56%
Petróleo WTI	64,27	+0,31	+0,48%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,50	-8,75	-0,87%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.394,50	-10,20	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3119	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Cobas Internacion.	136,785	+0,040	+0,03%
Reliance Equity O.	324,165	+1,999	+0,62%
Reliance Pharma F.	565,054	+5,744	+1,03%
SEB Active 80 A	319,728	-0,037	-0,01%