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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,750	100,440	1,690
Conversíveis	1,060	1,060	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,477	32,946
Corporativo	41,750	48,162
Derivativo	-0,045	11,812
Não alocado	-8,688	15,607
Securitizado	0,130	6,779

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,85	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	3,34	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3,33	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,73	111,52	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,60	101,180	+0,36%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,58	102,780	-0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,55	100,780	+0,83%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,44	102,200	-0,05%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	2,22	102,080	0,00%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,38B	0,85	2,15	0,88
LU0955863922	3,38B	1,06	2,66	1,38
LU0607521928	3,38B	0,56	1,43	0,18
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,58B	1,46	1,38	0,52
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,58B	1,75	2,09	1,22

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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