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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	107,650	107,650
Conversíveis	1,290	1,290
Preferenciais	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,884	35,039
Corporativo	45,887	48,574
Derivativo	-0,102	8,625
Não alocado	-10,872	16,434
Securitizado	0,197	6,871

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,85	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,82	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,12	102,560	+0,24%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3,08	103,220	+0,09%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3,00	111,38	+0,23%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,99	111,04	+0,27%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,95	99,98	-0,02%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,86	3,297	-0,30%
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	2,71	101,300	+0,18%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0,94	-0,35	0,48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,05M	1,56	0,38	1,36

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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