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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,540	110,330	1,790
Conversíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,999	34,691
Corporativo	46,662	49,360
Não alocado	-12,512	18,338
Derivativo	-0,083	9,385
Securitizado	0,192	6,980

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9,00	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	7,41	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,97	102,000	-0,10%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,94	102,530	0,00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,89	110,17	-0,07%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,88	109,54	0,00%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2,83	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,74	3,517	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,66	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,66B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,66B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,66B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,63B	1,27	0,38	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,63B	1,88	0,98	1,88

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Ibovespa	122.447	-36	-0,03%
Ibovespa Futuros	123.147	+11	+0,01%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	347,55	+3,60	+1,05%
Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2479	+0,0124	+0,81%
GBP/BRL	7,3762	+0,0555	+0,82%
CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
Vale ON	53,03	+0,71	+1,36%
Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
Oi ON	1,55	+0,03	+1,97%
Weg ON	57,87	+0,62	+1,08%

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