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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	19,010	17,730
Título	96,900	96,900	0,000
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,672	35,348
Corporativo	43,442	46,928
Derivativo	0,026	11,044
Não alocado	-1,133	17,645
Securitizado	0,175	6,787

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	6,23	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,59	102,550	-0,01%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3,56	101,910	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,51	101,340	+0,24%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,64	101,870	+0,01%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,60	103,430	+0,06%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,59	110,91	-0,01%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,58	110,22	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,47	3,670	-0,05%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,38B	-0,34	0,68	0,61
LU0955863922	3,38B	-0,22	1,18	1,11
LU0607521928	3,38B	-0,51	-0,03	-0,09
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,57B	1,22	0,63	0,21
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	1,41	1,36	1,08

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US 30	40.201,0	-26,6	-0,07%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.420,0	+245,0	+0,26%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

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Petróleo WTI	61,97	+0,07	+0,11%
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Soja Chicago	1.061,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,18	+0,16	+0,11%
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