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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,150	104,190	4,040
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,552	32,559
Corporativo	45,397	50,572
Derivativo	0,077	11,942
Não alocado	-2,007	13,586
Securitizado	0,174	6,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,58	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	4,09	100,470	+0,02%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	3,81	107,92	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3,58	102,200	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,52	100,590	-0,06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,44	98,710	+0,03%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3,40	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,05	107,98	0,00%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2,71	105,230	-0,07%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,63	111,79	+0,04%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,25B	1,61	3,49	1,12
LU0955863922	3,25B	1,95	4,01	1,63
LU0607521928	3,25B	1,15	2,77	0,42
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,56B	2,26	2,67	0,78
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,56B	2,74	3,40	1,49

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Ibovespa	143.937	-1.581	-1,09%
Ibovespa Futuros	144.580	-1.620	-1,11%
US 500	6.713,0	+1,8	+0,03%
US 30	46.515,1	+74,0	+0,16%
S&P 500 VIX	16,54	+0,25	+1,53%
Bitcoin Futuro	120.887,0	+2.442,0	+2,06%
Índice Dólar	97,580	+0,199	+0,20%

Petróleo Brent	64,08	-1,27	-1,94%
Petróleo WTI	60,47	-1,31	-2,12%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.024,88	+11,88	+1,17%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.870,05	-27,45	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3490	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1716	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,17	+0,10	+0,07%
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