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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001AF05

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,350	22,090	15,740
Título	91,980	93,580	1,600
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,335	33,316
Corporativo	39,953	50,152
Derivativo	-0,043	12,754
Não alocado	-2,624	15,636
Securitizado	0,122	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,73	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	3,27	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	3,26	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,55	111,21	+0,19%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,54	100,730	+0,04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,52	102,670	+0,08%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,47	100,970	-0,01%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	2,41	98,900	+0,11%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,34	102,100	0,00%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	2,16	101,750	-0,07%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	759,09M	1,23	3,71	1,11
LU0955863922	556,38M	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	66,74M	0,88	2,99	0,40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9,24M	2,25	2,85	0,59
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	443,01M	2,62	3,60	1,46

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US 500	6.267,8	+4,1	+0,07%
US 30	44.241,2	-13,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.050,0	-1.275,0	-1,06%
Índice Dólar	98,242	+0,167	+0,17%

Petróleo Brent	68,73	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	66,68	+0,30	+0,45%
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Soja Chicago	1.010,13	-2,62	-0,26%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	148,54	+0,69	+0,47%
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GBP/BRL	7,4580	-0,0152	-0,20%
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Forest Investment.	163,400	-0,020	-0,01%
Manulife Monthly .	59,422	-0,252	-0,42%
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