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Berenberg European Micro Cap Fund R (0P0001BKCI)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1637618742

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BKCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg European Micro Cap R (0P0001BKCI). Nossos dados do Berenberg European Micro Cap R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	0,700	0,430
Ações	99,730	99,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,131	14,798
Índice Preço/Valor Contábil	2,405	1,953
Índice Preço/Vendas	1,201	1,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,541	8,986
Retorno com dividendos	1,781	2,674
Crescimento de lucros em 5 anos	10,426	11,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,020	18,362
Industriais	30,100	25,051
Saúde	23,720	12,059
Serviços Financeiros	6,550	12,209
Serviços de Comunicação	2,180	5,320
Materiais Básicos	1,350	7,036
Consumo Não-Cíclico	0,780	4,932
Energia	0,660	3,878
Consumo Cíclico	0,640	14,494

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raysearch Laboratories	SE0000135485	3,80	328,00	+1,23%
Kuros Biosciences	CH0325814116	3,41	26,760	+8,34%
Stif France	FR001400MDW2	2,83	55,50	-1,60%
R S Holding	CH1107979838	2,41	26,90	-0,19%
Intellego Technologies AB	SE0016075063	2,32	89,20	-0,56%
Note	SE0001161654	2,19	152,70	+1,33%
Hellenic Exchanges	GRS395363005	2,06	6,18	+1,48%
Hanza AB	SE0005878543	1,97	81,300	-0,61%
MilDef Group AB	SE0016074249	1,95	199,70	-5,18%
Basler AG	DE0005102008	1,95	9,790	+3,93%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	689,43M	-4,24	-5,49	-
LU1637618155	248,31M	3,02	0,47	-
AlphaBalanced B I	133,47M	-1,47	4,85	2,08
AlphaBalanced B II	133,47M	-1,42	4,94	2,15
AlphaBalanced B III	133,47M	-1,39	5,02	2,26

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Ibovespa Futuros	136.869	+667	+0,49%
US 500	6.033,4	-5,4	-0,09%
US 30	42.831,5	-35,4	-0,08%
S&P 500 VIX	16,95	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	110.302,5	-152,5	-0,14%
Índice Dólar	98,940	-0,077	-0,08%

Petróleo Brent	66,53	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	64,67	-0,31	-0,48%
Café Contrato C	355,40	-6,15	-1,70%
Soja Chicago	1.057,13	-0,63	-0,06%
Cacau NY	9.573,00	-601,00	-5,91%
Ouro	3.353,45	+10,05	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,21	-1,26%

Dólar/BRL	5,5744	+0,0156	+0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,71	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3506	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5285	+0,0071	+0,09%
CAD/BRL	4,0791	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
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Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
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Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
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