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Berenberg European Micro Cap Fund R (0P0001BKCI)

Luxemburgo

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145,430 -0,760 -0,52%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1637618742

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BKCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg European Micro Cap R (0P0001BKCI). Nossos dados do Berenberg European Micro Cap R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	2,680	0,170
Ações	97,490	97,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,722	15,908
Índice Preço/Valor Contábil	2,679	2,080
Índice Preço/Vendas	1,526	1,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,332	9,428
Retorno com dividendos	1,703	2,498
Crescimento de lucros em 5 anos	13,958	13,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,520	20,367
Saúde	27,920	12,416
Industriais	17,440	25,368
Energia	6,520	3,977
Materiais Básicos	2,170	6,334
Serviços de Comunicação	1,790	5,469
Consumo Cíclico	1,370	13,890
Serviços Financeiros	1,080	10,664
Consumo Não-Cíclico	0,190	5,073

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NCAB Group	SE0017160773	2,45	81,40	-2,34%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	2,29	58,800	+2,08%
Comet	CH0360826991	2,28	358,50	-1,10%
MedCap	SE0009160872	2,00	500,000	0,00%
ADDvise Group AB B	SE0007464862	1,91	7,160	-3,37%
Stille AB	SE0000998650	1,88	218,00	+1,87%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	1,71	76,900	+0,92%
Nynomic	DE000A0MSN11	1,68	27,40	-1,44%
Invisio Communications AB	SE0001200015	1,64	238,00	-0,63%
Avon Protection	GB0000667013	1,56	1.316,0	+0,31%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	966,91M	5,49	-5,38	-
LU1637618155	417,3M	2,52	-4,93	-
AlphaBalanced B I	142,36M	3,81	0,72	2,97
AlphaBalanced B II	142,36M	3,86	0,80	3,05
AlphaBalanced B III	142,36M	3,89	0,91	3,16

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US 30	39.136,1	+23,9	+0,06%
S&P 500 VIX	12,63	-0,21	-1,64%
Bitcoin Futuro	60.925,0	-990,0	-1,60%
Índice Dólar	105,717	+0,458	+0,44%

Petróleo Brent	84,39	+0,17	+0,20%
Petróleo WTI	80,82	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5155	+0,0646	+1,19%
EUR/BRL	5,8912	+0,0455	+0,78%
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Dólar/JPY	160,69	+1,00	+0,63%
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GBP/BRL	6,9634	+0,0477	+0,69%
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