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Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation (0P0001DCEG)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925843

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DCEG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio (0P0001DCEG). Nossos dados do Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,870	27,870	23,000
Ações	51,670	51,670	0,000
Título	38,540	38,960	0,420
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,490	4,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,083	16,813
Índice Preço/Valor Contábil	2,665	2,524
Índice Preço/Vendas	2,149	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,136	10,360
Retorno com dividendos	2,180	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	8,607	9,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,990	20,442
Serviços Financeiros	19,790	16,929
Industriais	11,440	12,366
Consumo Cíclico	10,930	10,659
Saúde	10,490	11,822
Serviços de Comunicação	8,490	7,060
Consumo Não-Cíclico	5,630	7,299
Materiais Básicos	3,220	5,004
Imóveis	2,720	3,558
Utilidades	1,790	3,430
Energia	1,500	3,664

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7,08	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6,44	-	-
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	5,47	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	4,59	8,56	-0,81%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4,42	123,25	+0,29%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A	IE00B8C1FB24	4,00	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3,48	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	3,43	494,46	-0,81%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB UCITS EUR Hgd Acc	IE000U7L59A3	3,40	6,47	-0,61%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	2,99	5,34	-0,04%

Principais fundos de ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,25B	-0,35	3,54	-
Vitruvius European Equity BI USDe	67,44M	19,12	12,06	6,85
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	5,28B	7,38	21,40	5,40
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28,02M	-1,74	16,71	4,47
LU1453543073	26,08M	4,58	2,01	-

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US 30	44.572,0	-256,5	-0,57%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
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EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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Weg ON	43,18	+0,47	+1,10%

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