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M&g (lux) Episode Macro Fund Usd T Acc (0P0001DFLL)

Luxemburgo

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23,164 -0,022 -0,09%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 674,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670714069

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0001DFLL - Dados Históricos

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06.06.2025	23,164	23,164	23,164	23,164	-0,09%
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03.06.2025	23,002	23,002	23,002	22,930	0,31%
02.06.2025	22,930	22,930	22,990	22,930	-0,26%
30.05.2025	22,990	22,990	22,990	22,990	0,45%
28.05.2025	22,888	22,888	22,888	22,888	-0,12%
27.05.2025	22,915	22,915	22,915	22,915	0,92%
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19.05.2025	22,736	22,736	23,015	22,736	-1,21%
16.05.2025	23,015	23,015	23,015	22,829	0,82%
15.05.2025	22,829	22,829	22,905	22,829	-0,33%
14.05.2025	22,905	22,905	22,905	22,883	0,10%
13.05.2025	22,883	22,883	22,970	22,883	-0,38%
12.05.2025	22,970	22,970	22,970	22,970	-0,91%
08.05.2025	23,181	23,181	23,181	23,144	0,16%

Alta: 23,186

Baixa: 22,648

Diferença: 0,538

Média: 22,926

Var%: 0,085

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Epsilon Italy Bon.	6,665	0,000	0,00%
IDFC Focused Equi.	102,730	+1,306	+1,29%
Natixis Horizon 2.	159,918	-0,106	-0,07%
Otter Creek Long/.	13,890	+0,030	+0,22%