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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,410	116,130	84,720
Ações	0,010	0,120	0,110
Título	68,510	123,850	55,340
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,020	0,090	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,513	15,742
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	360,519
Índice Preço/Vendas	1,269	1,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,478	8,571
Retorno com dividendos	3,127	9,588
Crescimento de lucros em 5 anos	10,816	11,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,450	59,261
Derivativo	0,762	89,816
Não alocado	30,643	35,828
Corporativo	0,585	43,671

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 330

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	10,39	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,06	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,17	92,720	-0,18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	4,85	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,40	95,800	0,00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	3,73	101,820	-0,24%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,24	99,440	-0,20%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	3,20	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	2,99	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300861R49	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789535	20,2B	3,39	5,27	-
LU1694789451	20,2B	3,49	5,46	-
LU1694789709	20,2B	3,73	5,87	-
LU1694790038	186,51M	0,42	0,36	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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Egyptian Financia.	1.942,87	+6,98	+0,36%
Vanguard EUR Corp.	48,78	-0,09	-0,18%
Anima Traguardo 2.	4,937	0,000	0,00%
SOCIEDAD VALENCIA.	7,509	+0,010	+0,19%
Perpetual WFP-Inv.	6,244	-0,001	-0,02%