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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,830	125,200	95,370
Título	70,090	132,280	62,190
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,030	0,170	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,312	15,190
Índice Preço/Valor Contábil	1,824	364,377
Índice Preço/Vendas	1,313	1,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,353	7,665
Retorno com dividendos	3,336	9,801
Crescimento de lucros em 5 anos	10,011	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,197	58,009
Derivativo	3,830	89,573
Não alocado	27,167	39,760
Corporativo	0,896	44,795

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 325

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	10,80	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,09	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,64	93,990	-0,06%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,21	102,390	+0,20%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,76	96,200	-0,37%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,15	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,52	100,330	-0,17%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	3,35	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,03	101,300	0,00%
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	17,54B	1,99	4,68	-
LU1694789709	17,54B	2,13	5,09	-
LU1694789535	17,54B	1,92	4,50	-
LU1694790038	200,78M	0,30	0,61	-

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Ibovespa Futuros	140.210	-720	-0,51%
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US 30	42.133,4	-210,3	-0,50%
S&P 500 VIX	19,30	+0,34	+1,79%
Bitcoin Futuro	108.070,0	-2.530,0	-2,29%
Índice Dólar	99,810	+0,385	+0,39%

Petróleo Brent	64,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	61,88	+0,99	+1,63%
Café Contrato C	351,75	-9,95	-2,75%
Soja Chicago	1.048,50	-13,50	-1,27%
Cacau NY	9.682,00	-57,00	-0,59%
Ouro	3.312,20	-16,10	-0,48%
Açúcar NY nº11	16,91	-0,31	-1,80%

Dólar/BRL	5,6920	+0,0506	+0,90%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1291	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,80	-0,01	-0,01%
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Petrobras PN	31,43	-0,10	-0,32%
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