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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,680	122,160	59,480
Título	37,250	127,260	90,010
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,120	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,101	12,807
Índice Preço/Valor Contábil	4,767	608,098
Índice Preço/Vendas	1,198	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,526	6,300
Retorno com dividendos	4,833	16,195
Crescimento de lucros em 5 anos	8,240	12,217

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,473	60,206
Não alocado	60,766	37,356
Derivativo	0,620	77,337
Corporativo	0,908	45,662

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 285

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,110	-0,21%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	97,000	-0,23%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	101,400	-0,13%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	14,54B	3,80	5,61	-
LU1694789709	14,54B	4,18	6,01	-
LU1694789535	14,54B	3,62	5,44	-
LU1694790038	176,01M	1,60	2,04	-

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Ibovespa	122.102	+914	+0,75%
Ibovespa Futuros	122.790	-1.110	-0,90%
US 500	5.941,9	+11,0	+0,19%
US 30	42.779,5	-60,8	-0,14%
S&P 500 VIX	18,48	+0,12	+0,65%
Bitcoin Futuro	97.312,5	-965,0	-0,98%
Índice Dólar	107,975	+0,624	+0,58%

Petróleo Brent	72,22	-0,34	-0,47%
Petróleo WTI	69,11	-0,35	-0,50%
Café Contrato C	322,93	-2,07	-0,64%
Soja Chicago	976,25	+1,25	+0,13%
Cacau NY	11.657,00	-297,00	-2,48%
Ouro	2.628,59	-16,51	-0,62%
Açúcar NY nº11	19,76	+0,25	+1,28%

Dólar/BRL	6,1518	+0,0658	+1,08%
EUR/BRL	6,3939	+0,0090	+0,14%
EUR/Dólar	1,0392	-0,0037	-0,35%
Dólar/JPY	157,15	+0,75	+0,48%
GBP/Dólar	1,2513	-0,0056	-0,45%
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CAD/BRL	4,2697	+0,0315	+0,74%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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