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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,090	123,320	65,230
Título	41,740	133,530	91,790
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,100	0,220	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,049	13,345
Índice Preço/Valor Contábil	0,823	403,340
Índice Preço/Vendas	1,381	1,068
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,159
Retorno com dividendos	6,449	10,805
Crescimento de lucros em 5 anos	15,851	13,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,100	56,415
Derivativo	-0,368	82,971
Não alocado	56,562	34,059
Corporativo	0,724	45,732

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 325

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	9,97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7,12	101,530	+0,07%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,23	97,590	+0,55%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,03	100,280	+0,13%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	14,89B	3,83	4,92	-
LU1694789709	14,89B	4,23	5,32	-
LU1694789535	14,89B	3,63	4,75	-
LU1694790038	175,01M	0,00	0,85	-

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
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US 30	44.117,7	-38,4	-0,09%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.210,0	-2.115,0	-2,03%
Índice Dólar	108,140	+0,178	+0,16%

Petróleo Brent	78,64	-0,36	-0,46%
Petróleo WTI	75,09	-0,35	-0,46%
Café Contrato C	341,85	-0,90	-0,26%
Soja Chicago	1.051,50	-5,00	-0,47%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.762,75	-8,15	-0,29%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	156,57	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2308	-0,0008	-0,06%
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CAD/BRL	4,1290	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
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