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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,410	105,880	63,470
Ações	0,010	0,060	0,050
Título	57,510	133,730	76,220
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,010	0,280	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,285	16,750
Índice Preço/Valor Contábil	2,081	364,408
Índice Preço/Vendas	1,458	1,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,820	7,714
Retorno com dividendos	3,749	9,824
Crescimento de lucros em 5 anos	9,542	12,033

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,000	13,201
Industriais	16,100	27,534
Serviços Financeiros	16,010	34,117
Tecnologia	13,260	17,950
Serviços de Comunicação	13,150	11,626
Saúde	10,470	14,667
Materiais Básicos	5,120	5,266
Consumo Não-Cíclico	3,670	4,878
Energia	3,230	37,983

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 342

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	9,51	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	7,76	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,76	102,310	+0,01%
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,04	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,18	101,080	+0,12%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,94	96,590	+0,46%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,89	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,31	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,81	99,260	+0,87%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,24	101,000	+0,28%

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	16,31B	1,97	5,45	-
LU1694789709	16,31B	2,04	5,86	-
LU1694789535	16,31B	1,94	5,27	-
LU1694790038	179,33M	1,70	1,33	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.383,3	-13,3	-0,25%
US 30	40.402,8	-143,1	-0,35%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.165,0	+665,0	+0,81%
Índice Dólar	101,550	-0,115	-0,11%

Petróleo Brent	69,82	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	66,63	-0,32	-0,48%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.130,92	+9,22	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1066	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	146,05	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3105	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,3855	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	4,0090	+0,0127	+0,32%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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DNCA Invest Alpha.	131,900	+0,010	+0,01%
VA CollegeAmerica.	25,430	+0,060	+0,24%
Tachlit TTF NASDA.	39,300	+0,260	+0,67%
Amundi Euro Liqui.	106,002	+0,007	+0,01%
UTI Money Market .	7.006,480	+5,609	+0,08%
Comgest Growth As.	8,810	+0,020	+0,23%
Nippon India Nift.	29,316	+0,201	+0,69%
Rakuten Japan Equ.	694,000	+61,000	+9,64%