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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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110,820 +0,140 +0,13%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001C5NB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001C5NB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	110,820	110,820	110,820	110,680	0,13%
04.06.2025	110,680	110,680	110,680	110,130	0,50%
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02.06.2025	110,100	110,100	110,100	109,840	0,24%
30.05.2025	109,840	109,840	109,840	109,840	0,22%
28.05.2025	109,600	109,600	109,600	109,600	-0,15%
27.05.2025	109,760	109,760	109,760	109,760	0,21%
26.05.2025	109,530	109,530	109,530	109,280	0,23%
23.05.2025	109,280	109,280	109,280	109,280	0,37%
22.05.2025	108,880	108,880	108,880	108,880	-0,21%
21.05.2025	109,110	109,110	109,190	109,110	-0,07%
20.05.2025	109,190	109,190	109,190	108,950	0,22%
19.05.2025	108,950	108,950	108,950	108,570	0,35%
16.05.2025	108,570	108,570	108,570	108,530	0,04%
15.05.2025	108,530	108,530	108,530	108,480	0,05%
14.05.2025	108,480	108,480	108,480	108,330	0,14%
13.05.2025	108,330	108,330	108,330	107,730	0,56%
12.05.2025	107,730	107,730	107,730	107,620	0,10%
08.05.2025	107,620	107,620	107,620	107,620	-0,15%
07.05.2025	107,780	107,780	107,780	107,450	0,31%

Alta: 110,820

Baixa: 107,450

Diferença: 3,370

Média: 109,145

Var%: 3,136

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BBVA Renta Fija P.	16,622	-0,046	-0,27%
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