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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001C5NB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001C5NB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.09.2025	115,060	115,060	115,060	115,060	0,09%
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29.08.2025	114,980	114,980	114,980	114,980	-0,03%
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20.08.2025	114,580	114,580	114,580	114,580	-0,09%
19.08.2025	114,680	114,680	114,750	114,680	-0,06%
18.08.2025	114,750	114,750	114,850	114,750	-0,09%
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13.08.2025	115,050	115,050	115,050	114,540	0,45%
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08.08.2025	114,250	114,250	114,250	114,250	0,21%
07.08.2025	114,010	114,010	114,010	114,010	0,21%

Alta: 115,080

Baixa: 114,010

Diferença: 1,070

Média: 114,726

Var%: 1,134

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