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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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112,340 -0,040 -0,04%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001C5NB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001C5NB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	112,340	112,340	112,340	112,340	-0,04%
16.07.2025	112,380	112,380	112,450	112,380	-0,06%
15.07.2025	112,450	112,450	112,560	112,450	-0,10%
14.07.2025	112,560	112,560	112,640	112,560	-0,07%
11.07.2025	112,640	112,640	112,850	112,640	-0,19%
10.07.2025	112,850	112,850	112,890	112,850	-0,04%
09.07.2025	112,890	112,890	112,890	112,890	0,30%
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07.07.2025	112,790	112,790	112,790	112,790	-0,39%
04.07.2025	113,230	113,230	113,230	113,230	0,04%
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02.07.2025	112,880	112,880	112,970	112,880	-0,08%
01.07.2025	112,970	112,970	112,970	112,490	0,43%
30.06.2025	112,490	112,490	112,490	112,170	0,29%
27.06.2025	112,170	112,170	112,170	112,170	-0,04%
26.06.2025	112,220	112,220	112,220	112,220	0,38%
25.06.2025	111,790	111,790	111,790	111,740	0,04%
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20.06.2025	111,160	111,160	111,160	111,160	0,16%
19.06.2025	110,980	110,980	110,980	110,980	-0,20%

Alta: 113,230

Baixa: 110,980

Diferença: 2,250

Média: 112,413

Var%: 1,025

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