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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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112,220 +0,430 +0,38%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001C5NB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001C5NB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	112,220	112,220	112,220	112,220	0,38%
25.06.2025	111,790	111,790	111,790	111,740	0,04%
24.06.2025	111,740	111,740	111,740	111,740	0,52%
20.06.2025	111,160	111,160	111,160	111,160	0,16%
19.06.2025	110,980	110,980	110,980	110,980	-0,20%
18.06.2025	111,200	111,200	111,200	111,200	-0,10%
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13.06.2025	111,160	111,160	111,160	111,160	-0,44%
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10.06.2025	110,940	110,940	110,940	110,940	0,49%
06.06.2025	110,400	110,400	110,400	110,400	-0,38%
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04.06.2025	110,680	110,680	110,680	110,130	0,50%
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02.06.2025	110,100	110,100	110,100	109,840	0,24%
30.05.2025	109,840	109,840	109,840	109,840	0,22%
28.05.2025	109,600	109,600	109,600	109,600	-0,15%

Alta: 112,220

Baixa: 109,600

Diferença: 2,620

Média: 110,973

Var%: 2,241

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