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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001C5NB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001C5NB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.02.2025	107,040	107,040	107,040	107,040	0,31%
04.02.2025	106,710	106,710	106,710	106,710	0,36%
03.02.2025	106,330	106,330	106,330	106,330	-0,25%
31.01.2025	106,600	106,600	106,600	106,600	-0,60%
30.01.2025	107,240	107,240	107,240	107,240	0,25%
29.01.2025	106,970	106,970	106,970	106,970	0,13%
28.01.2025	106,830	106,830	106,830	106,830	0,01%
27.01.2025	106,820	106,820	106,820	106,820	-0,04%
24.01.2025	106,860	106,860	106,860	106,860	0,34%
23.01.2025	106,500	106,500	106,500	106,500	-0,08%
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21.01.2025	106,350	106,350	106,350	106,350	0,28%
20.01.2025	106,050	106,050	106,050	106,050	0,17%
17.01.2025	105,870	105,870	105,870	105,870	0,07%
16.01.2025	105,800	105,800	105,800	105,800	0,05%
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14.01.2025	105,170	105,170	105,170	105,170	0,25%
13.01.2025	104,910	104,910	104,910	104,910	-0,62%
09.01.2025	105,560	105,560	105,560	105,560	0,20%
08.01.2025	105,350	105,350	105,350	105,350	-0,27%
07.01.2025	105,630	105,630	105,630	105,630	-0,06%

Alta: 107,240

Baixa: 104,910

Diferença: 2,330

Média: 106,234

Var%: 1,277

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