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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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117,020 +0,080 +0,07%

30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001C5NB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001C5NB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	117,020	117,020	117,020	117,020	0,07%
29.09.2025	116,940	116,940	116,940	116,720	0,19%
26.09.2025	116,720	116,720	116,810	116,720	-0,08%
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24.09.2025	117,240	117,240	117,240	117,240	-0,18%
23.09.2025	117,450	117,450	117,450	117,450	0,23%
22.09.2025	117,180	117,180	117,180	117,180	-0,05%
18.09.2025	117,240	117,240	117,240	117,240	-0,25%
17.09.2025	117,530	117,530	117,530	117,530	0,03%
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15.09.2025	117,110	117,110	117,110	116,890	0,19%
12.09.2025	116,890	116,890	116,890	116,890	0,13%
11.09.2025	116,740	116,740	116,740	116,740	0,34%
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05.09.2025	115,790	115,790	115,790	115,060	0,63%
04.09.2025	115,060	115,060	115,060	115,060	0,09%
03.09.2025	114,960	114,960	114,960	114,720	0,21%
02.09.2025	114,720	114,720	115,080	114,720	-0,31%
01.09.2025	115,080	115,080	115,080	114,980	0,09%

Alta: 117,530

Baixa: 114,720

Diferença: 2,810

Média: 116,493

Var%: 1,774

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