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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C5NB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD (0P0001C5NB). Nossos dados do Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,120	117,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,546	90,241
Governo	79,866	52,890
Corporativo	39,977	24,240
Não alocado	-20,389	57,585

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	12,54	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	10,35	-	-
Egypt (Arab Republic of) 24.144%	EGBGR05981F8	3,00	-	-
Inter-American Development Bank 7.35%	XS2696224745	2,55	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,02	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	PK12T2905254	1,54	-	-
South Africa (Republic of) 7.1%	XS2908172260	1,36	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 0%	NGO9Y2005251	1,18	-	-
Egypt (Arab Republic of) 24.458%	EGBGR05931F3	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global u	601,56M	2,81	2,18	4,50
Mirabaud Global Strategic Bond Funi	408,82M	-0,33	2,54	1,72
Mirabaud Global Strategic Bond Funa	408,82M	-0,33	2,54	1,72
Mirabaud Global High Yield Bonds I	171,24M	0,09	4,42	3,61

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Renta 4 Renta F.	109,460	-0,110	-0,10%
MSCI Sri Lanka	691,14	-1,70	-0,25%
Aberdeen Global .	14,620	+0,021	+0,14%
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