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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N Usd Acc (0P0001C5NB)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1708489429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001C5NB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD (0P0001C5NB). Nossos dados do Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,120	117,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,546	91,053
Governo	79,866	53,393
Corporativo	39,977	24,077
Não alocado	-20,389	57,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	12,54	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	10,35	-	-
Egypt (Arab Republic of) 24.144%	EGBGR05981F8	3,00	-	-
Inter-American Development Bank 7.35%	XS2696224745	2,55	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,02	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	PK12T2905254	1,54	-	-
South Africa (Republic of) 7.1%	XS2908172260	1,36	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 0%	NGO9Y2005251	1,18	-	-
Egypt (Arab Republic of) 24.458%	EGBGR05931F3	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global u	609,96M	6,23	4,47	4,86
Mirabaud Global Strategic Bond Funa	413,87M	0,17	2,87	1,79
Mirabaud Global Strategic Bond Funi	413,87M	0,17	2,87	1,79
Mirabaud Global High Yield Bonds I	174,71M	1,79	5,19	3,77

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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