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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Bp Eur (0P0001FLOK)

Luxemburgo

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03/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 844,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1915690595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FLOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun (0P0001FLOK). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	187,880	799,820	611,940

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	140,353	45,193
Securitizado	66,243	9,465
Derivativo	1,899	16,260
Não alocado	-109,788	11,267
Corporativo	4,239	35,105

Principais Participações

Nº de participações compradas: 714

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	81,70	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	25,93	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	18,75	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	11,68	-	-
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	9,10	100,330	+0,21%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	8,55	100,820	+0,04%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5,01	98,400	-0,59%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	4,37	95,500	0,00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4,17	98,880	-0,05%
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	139,35M	2,04	2,15	0,89
N1 European Covered Bond Fund AI EU	626,47M	2,19	2,38	1,11
N1 European Covered Bond Fund BP EU	6,2B	1,90	1,94	0,69
Nordea 1 European Covered Bond Fund	3,65B	2,18	2,37	1,10
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	163,76M	1,40	1,17	-0,07

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.733,0	+17,2	+0,26%
US 30	46.840,6	+82,3	+0,18%
S&P 500 VIX	16,83	+0,18	+1,08%
Bitcoin Futuro	124.570,0	+905,0	+0,73%
Índice Dólar	98,150	+0,735	+0,75%

Petróleo Brent	65,28	+0,75	+1,16%
Petróleo WTI	61,57	+0,69	+1,13%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.016,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.970,60	+61,70	+1,58%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,11	+0,67%

Dólar/BRL	5,3353	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,2422	-0,0254	-0,41%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0086	-0,73%
Dólar/JPY	150,17	+2,72	+1,84%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0052	-0,39%
GBP/BRL	7,1637	-0,0291	-0,40%
CAD/BRL	3,8235	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Horizonte Plus SA.	15,522	+0,003	+0,02%
XEM/ZAR	0,02740	-0,00146	-5,05%
BBVA Plan Oportun.	1,018	-0,000	-0,00%