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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Bp Eur (0P0001FLOK)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 753,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1915690595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FLOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun (0P0001FLOK). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,430	110,410	81,980
Título	71,560	888,430	816,870

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	20,913	45,501
Não alocado	3,609	11,960
Securitizado	64,290	9,152
Derivativo	14,367	14,926
Corporativo	1,612	35,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,301

Nº de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	15,02	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	10,32	102,440	-0,10%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	9,89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	9,86	98,21	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,18	95,530	0,00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4,99	98,900	-0,58%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,70	98,080	-0,16%
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 4%	IT0005561250	4,48	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,87	98,000	-0,91%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	3,82	107,500	0,00%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	6,05B	2,01	1,71	1,01
N1 European Covered Bond Fund AI EU	6,05B	2,13	1,94	1,22
N1 European Covered Bond Fund BP EU	6,05B	1,91	1,50	0,80
Nordea 1 European Covered Bond Fund	6,05B	2,13	1,93	1,22
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	6,05B	1,54	0,76	0,05

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.411,5	+22,9	+0,36%
US 30	45.046,5	+144,6	+0,32%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.875,0	+1.270,0	+1,06%
Índice Dólar	97,39	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	67,66	0,00	0,00%
Petróleo WTI	65,18	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,40	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1757	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,77	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4717	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0619	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nordea 1 - Europe.	120,376	-0,457	-0,38%
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DBSM	49,06	-0,15	-0,30%
CIB Tiantianying .	1,000	0,000	0,00%
Fondo Banorte Ixe.	10,100	+0,024	+0,24%
VITREO TECH BRASI.	0,559	-0,000	-0,01%
INVERUN INVERSION.	1,093	0,000	0,03%
JOEP	2,590	0,000	0,00%