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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Bp Eur (0P0001FLOK)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1915690595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FLOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun (0P0001FLOK). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	649,970	953,470	303,500

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	533,646	12,505
Não alocado	-581,956	11,389
Securitizado	66,698	7,631
Derivativo	5,201	12,126
Corporativo	1,163	78,660

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,505

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	52,11	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	32,97	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	15,97	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	12,67	97,13	-0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,41	100,777	+0,05%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	6,66	94,650	0,00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6,57	99,290	+0,19%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	4,95	105,080	0,00%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,59	102,520	+0,17%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	4,54	67,900	-0,59%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,32B	0,12	-1,33	0,92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,32B	0,02	-2,47	-0,25
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,32B	0,12	-1,35	0,92
LU0733667710	5,32B	0,10	-1,55	0,71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,32B	0,08	-1,74	0,51

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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