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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Bp Eur (0P0001FLOK)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 638,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1915690595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FLOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun (0P0001FLOK). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	275,860	1.137,750	861,890

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	246,739	14,615
Securitizado	60,616	7,657
Derivativo	-2,492	13,405
Não alocado	-206,775	11,199
Corporativo	1,913	77,150

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,611

Nº de participações vendidas: 116

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	40,00	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	31,97	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	21,26	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	12,39	102,960	-0,02%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	11,78	98,26	+0,11%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	6,16	95,590	-0,01%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	5,90	99,830	-0,15%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5,55	100,300	-0,35%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	4,51	108,900	0,00%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,26	103,470	-0,05%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,75B	1,99	1,03	0,97
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,75B	1,60	-0,12	-0,19
LU0733667710	5,75B	1,92	0,82	0,76
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,75B	1,99	1,04	0,98
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,75B	1,85	0,64	0,56

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,6	-4,2	-0,07%
US 30	42.421,5	-6,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.565,0	+460,0	+0,44%
Índice Dólar	98,845	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	64,74	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	62,63	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.388,75	-10,45	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,09	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Eastspring Invest.	12,856	+0,014	+0,11%
IBRD 2022	99,762	+0,039	+0,04%
SCB TREASURY MONE.	11,985	+0,002	+0,02%
Fondo SAM Deuda C.	3,370	+0,001	+0,02%
UTI Gilt Advantag.	26,062	-0,012	-0,04%
KSM BRNT CR 18	818,00	0,00	0,00%
Vermögensmandat S.	109,240	+0,060	+0,05%