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Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A-eur (acc) (0P0001JDVE)

Luxemburgo

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5,581 -0,042 -0,75%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 335,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056383347

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVE - Dados Históricos

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Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.09.2025	5,581	5,581	5,581	5,581	-0,75%
24.09.2025	5,623	5,623	5,623	5,623	0,77%
23.09.2025	5,580	5,580	5,580	5,537	0,78%
22.09.2025	5,537	5,537	5,537	5,537	-0,25%
19.09.2025	5,551	5,551	5,567	5,551	-0,29%
18.09.2025	5,567	5,567	5,567	5,536	0,56%
17.09.2025	5,536	5,536	5,536	5,526	0,18%
16.09.2025	5,526	5,526	5,530	5,526	-0,07%
15.09.2025	5,530	5,530	5,530	5,530	-0,07%
12.09.2025	5,534	5,534	5,534	5,534	0,00%
11.09.2025	5,534	5,534	5,534	5,510	0,44%
10.09.2025	5,510	5,510	5,510	5,500	0,18%
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08.09.2025	5,468	5,468	5,468	5,460	0,15%
05.09.2025	5,460	5,460	5,485	5,460	-0,46%
04.09.2025	5,485	5,485	5,485	5,449	0,66%
03.09.2025	5,449	5,449	5,449	5,449	-0,31%
02.09.2025	5,466	5,466	5,528	5,466	-1,12%
01.09.2025	5,528	5,528	5,528	5,523	0,09%
29.08.2025	5,523	5,523	5,552	5,523	-0,52%

Alta: 5,623

Baixa: 5,449

Diferença: 0,174

Média: 5,524

Var%: 0,522

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