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Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A-az Fund (acc) (0P0001JDVE)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056383347

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVE - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.08.2025	5,544	5,544	5,544	5,544	-0,05%
26.08.2025	5,547	5,547	5,547	5,547	-0,29%
25.08.2025	5,563	5,563	5,563	5,556	0,13%
22.08.2025	5,556	5,556	5,556	5,506	0,91%
21.08.2025	5,506	5,506	5,506	5,506	1,16%
20.08.2025	5,443	5,443	5,443	5,443	-0,11%
19.08.2025	5,449	5,449	5,449	5,445	0,07%
18.08.2025	5,445	5,445	5,445	5,429	0,29%
14.08.2025	5,429	5,429	5,429	5,429	0,56%
13.08.2025	5,399	5,399	5,399	5,385	0,26%
12.08.2025	5,385	5,385	5,385	5,332	0,99%
11.08.2025	5,332	5,332	5,344	5,332	-0,22%
08.08.2025	5,344	5,344	5,344	5,338	0,11%
07.08.2025	5,338	5,338	5,338	5,300	0,72%
06.08.2025	5,300	5,300	5,316	5,300	-0,30%
05.08.2025	5,316	5,316	5,316	5,254	1,18%
04.08.2025	5,254	5,254	5,254	5,245	0,17%
01.08.2025	5,245	5,245	5,365	5,245	-2,24%
31.07.2025	5,365	5,365	5,417	5,365	-0,96%
30.07.2025	5,417	5,417	5,428	5,417	-0,20%
29.07.2025	5,428	5,428	5,428	5,401	0,50%

Alta: 5,563

Baixa: 5,245

Diferença: 0,318

Média: 5,410

Var%: 2,648

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