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Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A Acc (0P0001JDVE)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056383347

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JDVE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A Acc (0P0001JDVE). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Equity - Best Value A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	2,650	1,100
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,302	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	0,757	1,869
Índice Preço/Vendas	0,448	1,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,184	8,385
Retorno com dividendos	5,043	2,129
Crescimento de lucros em 5 anos	16,813	11,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,050	21,323
Energia	25,640	5,559
Consumo Cíclico	15,830	14,705
Materiais Básicos	12,540	6,259
Saúde	11,170	11,260
Consumo Não-Cíclico	3,290	5,876
Tecnologia	2,340	15,567
Serviços de Comunicação	1,150	4,595
Imóveis	1,110	4,309
Serviços Financeiros	0,870	12,974

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atalaya Mining	CY0106002112	4,80	5,300	-0,93%
Golar	BMG9456A1009	4,78	40,89	+1,92%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	3,76	25,76	+0,55%
Currys	GB00B4Y7R145	3,51	125,76	+6,13%
CK Hutchison	KYG217651051	3,40	49,40	+0,30%
BW Offshore	BMG1738J1247	2,55	31,50	+1,61%
Tec. Reunidas	ES0178165017	2,48	20,320	+2,37%
Derichebourg	FR0000053381	2,46	5,75	-0,35%
Teva ADR	US8816242098	2,43	17,05	+2,46%
Bayer	DE000BAY0017	2,28	26.66	+1.14%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,64B	2,36	2,49	3,68
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,64B	2,36	2,49	3,70
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	675,44M	-8,06	13,92	4,52
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	675,44M	-8,07	13,92	4,52
LU1867654516	591,78M	-4,37	5,13	-

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.226,2	-1,2	-0,02%
US 30	44.491,5	+7,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,80	+0,16	+0,96%
Bitcoin Futuro	110.345,0	+525,0	+0,48%
Índice Dólar	96,447	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	68,84	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	67,22	-0,23	-0,34%
Café Contrato C	291,17	-0,03	-0,01%
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Cacau NY	8.210,00	-15,00	-0,18%
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Açúcar NY nº11	15,86	+0,28	+1,80%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,77	+0,09	+0,06%
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CAD/BRL	3,9920	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Wells Fargo Ultra.	8,85	0,00	0,00%
VA CollegeAmerica.	87,360	+0,340	+0,39%
HSBC Actions Patr.	865,650	-2,820	-0,32%
Hua Nan Global Ag.	8,520	+0,030	+0,35%
GOOD HOPE - FUNDO.	3.947,589	+3,590	+0,09%
Oppenheimer Limit.	4,44	0,00	0,00%