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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN)

Luxemburgo

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104,092 -0,080 -0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080993616

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IZAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Sustainable (0P0001IZAN). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Sustainable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	12,740	7,840
Título	91,070	91,070	0,000
Conversíveis	3,740	3,740	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,327	78,394
Derivativo	0,110	11,623
Não alocado	4,934	12,234
Governo	4,884	11,701

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 852

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,77	98,373	+0,04%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,48	99,78	+0,07%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	0,55	98,340	+0,02%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,49	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0,48	102,560	-0,30%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,46	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	0,41	-	-
De Volksbank N.V. 4.125%	XS2948048462	0,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0,39	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,55B	3,30	-3,28	0,46
LU0203348601	2,55B	2,88	-3,74	-0,02
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	680,47M	3,06	-5,02	-0,63
LU0106235962	585,07M	2,81	-5,10	-0,21

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.970,7	-3,4	-0,06%
US 30	42.893,5	-13,4	-0,03%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	94.630,0	-330,0	-0,35%
Índice Dólar	107,850	0,000	0,00%

Petróleo Brent	72,71	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	69,63	+0,39	+0,56%
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Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1970	+0,0029	+0,05%
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