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Az Fund 1 - Az Bond - Green & Social A-az Fund C (0P0001L796)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2240825849

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L796

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-AZ Fund C (0P0001L796). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-AZ Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,540	133,540	0,000
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,999	49,026
Governo	48,325	62,059
Derivativo	-0,140	84,150
Não alocado	-35,344	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,37	-	-
Euro Bund Future June 25	-	5,12	-	-
Euro Bobl Future June 25	-	4,65	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,37	-	-
Long Gilt Future June 25	-	4,11	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	3,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	-	3,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.745%	XS2884011011	2,92	-	-
Iberdrola International B.V. 1.825%	XS2295333988	2,83	-	-
Orsted A/S 5.25%	XS2563353361	2,81	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,47B	-1,05	3,03	-
LU2622175078	1,16B	0,23	-	-
LU2622175318	1,16B	0,22	-	-
LU2286015941	908,96M	0,33	-	-
LU2286015784	908,96M	0,34	-	-

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Ibovespa Futuros	137.740	-85	-0,06%
US 500	5.963,8	-7,0	-0,12%
US 30	42.419,9	-7,8	-0,02%
S&P 500 VIX	17,59	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	103.845,0	-1.260,0	-1,20%
Índice Dólar	98,680	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	65,25	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	63,28	+0,43	+0,68%
Café Contrato C	359,50	+13,35	+3,86%
Soja Chicago	1.052,13	+8,13	+0,78%
Cacau NY	10.095,00	+147,00	+1,48%
Ouro	3.376,30	-22,90	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5835	-0,0527	-0,94%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1445	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	143,56	+0,79	+0,55%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,5855	-0,0521	-0,68%
CAD/BRL	4,0844	-0,0349	-0,85%

Petrobras PN	29,38	+0,03	+0,10%
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Casas Bahia ON	4,16	+0,08	+1,96%
Magazine Luiza ON	10,35	+0,31	+3,09%
IRB Brasil ON	50,35	+0,72	+1,45%
Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	43,49	+0,33	+0,76%

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ICICI Prudential .	61,460	+0,170	+0,28%
Flossbach von Sto.	134,040	+0,110	+0,08%
Principal MidCap .	24,550	+0,650	+2,72%