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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

Luxemburgo

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001N1QB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB). Nossos dados do Hermes Universal Liquidity A Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	82,070	82,070	0,000
Título	17,930	17,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,963	32,139
Governo	24,298	32,679
Corporativo	4,739	30,028

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2886108609	2,51	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale	XS2894847875	2,51	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	2,51	-	-
Sweden (Kingdom Of)	XS2868747200	2,51	-	-
Austria (Republic of)	XS2894842728	2,51	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2893510359	2,51	-	-
KfW .125 04-Oct-2024	DE000A2DAJ57	2,50	99,746	0,00%
Kommunalbanken AS	XS2856149294	2,50	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2860939904	2,50	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,46	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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S&P 500 VIX	18,69	-0,57	-2,96%
Bitcoin Futuro	61.832,5	+862,5	+1,41%
Índice Dólar	101,372	+0,441	+0,44%

Petróleo Brent	74,43	+0,87	+1,18%
Petróleo WTI	70,72	+0,89	+1,27%
Café Contrato C	256,93	-7,22	-2,73%
Soja Chicago	1.049,75	-7,25	-0,69%
Cacau NY	6.996,50	-42,50	-0,60%
Ouro	2.666,95	-23,35	-0,87%
Açúcar NY nº11	22,57	-0,40	-1,74%

Dólar/BRL	5,4444	+0,0076	+0,14%
EUR/BRL	6,0100	-0,0374	-0,62%
EUR/Dólar	1,1041	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	146,11	+2,55	+1,78%
GBP/Dólar	1,3261	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,2179	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0360	-0,0143	-0,35%

Petrobras PN	37,63	+0,66	+1,79%
Vale ON	64,72	+0,90	+1,41%
Casas Bahia ON	4,61	+0,01	+0,22%
Magazine Luiza ON	9,81	+0,09	+0,93%
IRB Brasil ON	45,64	+0,83	+1,85%
Oi ON	5,14	-0,14	-2,65%
Weg ON	55,46	-0,42	-0,75%

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