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Az Fund 1 Az Bond - Target 2028 A-az Fund Eur Inc (0P0001SATU)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175318

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001SATU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc (0P0001SATU). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	47,150	46,680
Ações	1,360	1,360	0,000
Título	88,930	88,930	0,000
Conversíveis	8,720	8,720	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,820	12,906
Índice Preço/Valor Contábil	0,727	1,964
Índice Preço/Vendas	1,784	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,729	17,239
Retorno com dividendos	2,696	2,936
Crescimento de lucros em 5 anos	18,999	12,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,490	69,074
Industriais	0,550	6,706
Tecnologia	0,510	9,111
Serviços de Comunicação	0,160	2,434
Consumo Cíclico	0,130	5,576
Consumo Não-Cíclico	0,060	14,801
Saúde	0,060	23,485
Materiais Básicos	0,010	2,564
Utilidades	0,010	1,831
Energia	0,010	14,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 424

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	2,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,20	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	1,10	104,81	+0,37%
Standard Chartered PLC GDR	-	0,95	-	-
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0,94	-	-
TransCanada Pipelines Limited 7%	-	0,93	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,88	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0,86	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%	FR001400QR21	0,86	-	-
Banco BPM S.p.A. 4.5%	IT0005623837	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,46B	-0,14	2,98	-
LU2622175078	1,17B	0,85	-	-
LU2286015784	917,97M	0,82	-	-
LU2286015941	917,97M	0,81	-	-
LU2085663008	734,8M	0,96	2,58	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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TMB Money Fund	23,093	+0,001	+0,00%
BlackRock Global .	24,170	+0,060	+0,25%
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