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Az Fund 1 Az Bond - Target 2028 A-az Fund Eur Inc (0P0001SATU)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175318

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001SATU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc (0P0001SATU). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	57,400	51,310
Ações	1,340	1,340	0,000
Título	83,520	88,500	4,980
Conversíveis	8,490	8,490	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,938	12,827
Índice Preço/Valor Contábil	0,670	1,957
Índice Preço/Vendas	1,639	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,341	16,911
Retorno com dividendos	2,922	2,933
Crescimento de lucros em 5 anos	18,999	12,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,460	69,023
Industriais	0,570	6,736
Tecnologia	0,520	9,126
Serviços de Comunicação	0,160	2,441
Consumo Cíclico	0,140	5,579
Consumo Não-Cíclico	0,060	14,806
Saúde	0,060	23,489
Materiais Básicos	0,020	2,569
Utilidades	0,010	1,834
Energia	0,010	14,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 426

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	2,28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,16	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	1,09	104,76	+0,30%
NN Group N.V. 5.75%	XS2965647378	0,97	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	0,93	-	-
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0,93	-	-
TransCanada Pipelines Limited 7%	-	0,91	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0,85	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%	FR001400QR21	0,84	-	-
Banco BPM S.p.A. 4.5%	IT0005623837	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,47B	-1,05	3,03	-
LU2622175078	1,16B	0,23	-	-
LU2286015784	909,33M	0,34	-	-
LU2286015941	909,33M	0,33	-	-
LU2085663008	748,28M	0,81	2,75	-

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Índice Dólar	99,182	+0,547	+0,55%

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RBC Emerging Mark.	21,621	+0,130	+0,61%