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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nossos dados do Lux Portfolio Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	2,120	0,280
Ações	56,110	56,110	0,000
Título	41,890	41,890	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,027	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	3,089	2,573
Índice Preço/Vendas	2,688	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,925	10,853
Retorno com dividendos	2,162	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	10,288	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,870	21,064
Serviços Financeiros	18,230	15,903
Saúde	14,090	12,294
Industriais	9,740	11,800
Serviços de Comunicação	9,410	6,997
Consumo Cíclico	9,300	10,882
Consumo Não-Cíclico	6,300	7,314
Utilidades	3,240	3,422
Imóveis	1,680	3,712
Materiais Básicos	1,370	4,978
Energia	0,770	3,921

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,35	4,27	-0,36%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,85	120,23	-0,08%
Microsoft	US5949181045	3,51	413,29	+0,22%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,29	99,05	+0,51%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,63	158,90	-0,11%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,62	131,33	-0,10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,60	34,68	0,00%
Apple	US0378331005	2,59	232,47	-0,14%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	2,27	181,60	+0,78%
NVIDIA	US67066G1040	2,01	124,83	+5,21%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0123422767		8,64M	3,12	-1,22	0,79

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US 30	44.970,3	+97,1	+0,22%
S&P 500 VIX	15,79	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	98.685,0	+1.365,0	+1,40%
Índice Dólar	107,795	+0,353	+0,33%

Petróleo Brent	74,83	+0,22	+0,29%
Petróleo WTI	71,33	+0,30	+0,42%
Café Contrato C	397,75	+14,40	+3,76%
Soja Chicago	1.063,38	+6,38	+0,60%
Cacau NY	10.514,00	-399,00	-3,66%
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Açúcar NY nº11	19,76	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,7973	+0,0433	+0,70%
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EUR/Dólar	1,0366	-0,0037	-0,36%
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GBP/BRL	7,2359	-0,0157	-0,22%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
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IRB Brasil ON	51,99	-0,11	-0,21%
Oi ON	1,45	-0,07	-4,61%
Weg ON	54,47	+0,41	+0,76%

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