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Luxfunds Portfolio Balanced Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nossos dados do Lux Portfolio Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,380	5,760	0,380
Ações	45,240	45,240	0,000
Título	49,270	49,270	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,638	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	2,987	2,603
Índice Preço/Vendas	2,432	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,001	10,655
Retorno com dividendos	2,197	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,139	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,170	21,484
Serviços Financeiros	17,970	16,794
Industriais	11,070	12,551
Serviços de Comunicação	10,580	7,279
Consumo Cíclico	10,160	10,372
Saúde	9,380	11,296
Consumo Não-Cíclico	6,620	6,920
Imóveis	4,290	3,484
Utilidades	3,140	3,390
Materiais Básicos	1,110	4,894
Energia	0,520	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,25	119,77	-0,28%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4,51	40,56	-0,52%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,76	160,67	-0,33%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,17	4,24	-0,24%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,01	132,84	-0,23%
Microsoft	US5949181045	2,22	505,29	-0,28%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	2,11	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,00	170,78	-1,97%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	1,75	64,55	-1,24%
Apple	US0378331005	1,74	229,72	-1,04%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0123422767		8,72M	2,06	1,89	0,62

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US 30	45.223,0	-72,7	-0,16%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.727,5	-392,5	-0,35%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,64	0,00	0,00%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.041,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,51	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,3210	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,9658	-0,0005	-0,01%

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