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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nossos dados do Lux Portfolio Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,260	2,620	0,360
Ações	55,910	55,910	0,000
Título	41,670	41,670	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,617	16,942
Índice Preço/Valor Contábil	3,130	2,581
Índice Preço/Vendas	2,732	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,769	10,751
Retorno com dividendos	1,955	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	9,429	10,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,540	20,773
Serviços Financeiros	19,540	16,357
Consumo Cíclico	12,800	10,951
Saúde	10,010	12,201
Serviços de Comunicação	9,940	7,024
Industriais	9,240	11,975
Consumo Não-Cíclico	5,910	7,269
Imóveis	3,330	3,593
Utilidades	2,350	3,352
Materiais Básicos	0,760	4,913
Energia	0,570	3,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,94	120,46	+0,28%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,12	4,26	0,00%
Microsoft	US5949181045	2,81	367,78	-1,03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,74	159,01	+0,22%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,73	33,95	+0,50%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,72	132,79	+0,19%
Apple	US0378331005	2,57	196,98	+1,39%
NVIDIA	US67066G1040	2,33	101,49	-2,87%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,30	89,07	-0,70%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	2,05	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0123422767		8,61M	0,92	0,57	0,46

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Hanwha Korea Lege.	1.270,850	+18,290	+1,46%
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OnePath Wholesale.	8,711	+0,008	+0,09%