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Luxfunds Portfolio Balanced Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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214,410 -0,690 -0,32%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nossos dados do Lux Portfolio Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	5,510	0,380
Ações	47,770	47,770	0,000
Título	46,950	46,950	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,066	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,915	2,541
Índice Preço/Vendas	2,356	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,464	10,415
Retorno com dividendos	2,200	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	7,997	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,060	20,624
Serviços Financeiros	17,400	16,927
Serviços de Comunicação	11,030	7,127
Industriais	10,700	12,436
Consumo Cíclico	10,400	10,598
Saúde	9,350	11,716
Consumo Não-Cíclico	6,840	7,216
Utilidades	4,250	3,432
Imóveis	4,190	3,552
Materiais Básicos	1,160	5,003
Energia	0,620	3,654

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4,63	39,95	+0,99%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,73	160,91	+0,16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,19	121,94	+0,15%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,13	4,27	0,02%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,99	132,96	+0,12%
Microsoft	US5949181045	2,26	503,02	-0,06%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	2,06	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,76	164,07	-0,52%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	1,75	59,96	-0,18%
Apple	US0378331005	1,75	208,62	-1,20%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0123422767		8,69M	1,84	2,24	0,69

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.289,3	+20,7	+0,33%
US 30	44.412,5	-47,2	-0,11%
S&P 500 VIX	16,81	-0,39	-2,27%
Bitcoin Futuro	117.392,5	-3.177,5	-2,64%
Índice Dólar	97,627	-0,136	-0,14%

Petróleo Brent	69,09	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	66,79	-0,19	-0,28%
Café Contrato C	300,80	-1,05	-0,35%
Soja Chicago	1.000,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.081,00	-206,00	-2,49%
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Açúcar NY nº11	16,41	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1690	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	147,62	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,5170	+0,0129	+0,17%
CAD/BRL	4,0826	+0,0057	+0,14%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Lux Portfolio Bal.	214,410	-0,690	-0,32%
Schroder US Mid C.	1,54	-0,01	-0,65%
AFC Iraq Fund (NO.	2.182,140	-63,869	-2,84%
Huafu Income Enha.	1,222	-0,007	-0,57%
Aviva CU Vita Glo.	6,500	+0,010	+0,15%
Nordea 1 - Emergi.	164,471	-0,476	-0,29%
MI-PLAN IP Sarasi.	51,463	+0,242	+0,47%
Russian Prosperit.	65,470	+0,890	+1,38%