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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nossos dados do Lux Portfolio Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,360	9,690	2,330
Ações	44,670	44,670	0,000
Título	47,760	47,760	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,141	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,776	2,527
Índice Preço/Vendas	2,339	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,108	10,440
Retorno com dividendos	2,154	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	8,659	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,700	20,433
Serviços Financeiros	18,340	16,712
Consumo Cíclico	10,760	10,755
Industriais	10,370	12,194
Saúde	10,100	12,162
Serviços de Comunicação	10,020	7,009
Consumo Não-Cíclico	6,400	7,366
Imóveis	4,510	3,532
Utilidades	2,910	3,404
Materiais Básicos	1,230	5,010
Energia	0,650	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4,49	37,87	+0,93%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4,36	121,02	-0,31%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,77	159,89	-0,21%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,22	4,27	0,00%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,04	132,80	-0,33%
Microsoft	US5949181045	2,10	467,68	+0,82%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	2,10	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,09	97,35	-0,09%
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	1,74	100,960	0,00%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	1,72	60,14	-0,66%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0123422767		8,73M	1,72	0,94	0,47

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,6	+24,3	+0,41%
US 30	42.488,5	+168,8	+0,40%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.525,0	+2.645,0	+2,62%
Índice Dólar	98,800	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,00	+7,90	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,01	+0,56	+0,39%
GBP/Dólar	1,3553	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Lux Portfolio Bal.	213,760	+0,180	+0,08%
Mediobanca Divers.	5,000	0,000	0,00%
HS Hong Kong-List.	12.600,73	+88,62	+0,71%
Baroda Pioneer Li.	3.027,661	+0,533	+0,02%
CARTASA INVERSION.	28,022	-0,002	-0,01%
Nationwide Destin.	8,29	-0,02	-0,24%
Nordea Invest Bas.	154,380	+0,490	+0,32%
NN (L) Energy Y.	262,230	-0,760	-0,29%