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M3sanfran Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UEXX)

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01/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRM3SACTF006

S/N: 09.606.300/0001-93

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UEXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000UEXX). Nossos dados do M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	10,380	4,100
Ações	0,960	3,280	2,320
Título	81,300	82,420	1,120
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	11,450	13,720	2,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,785	9,818
Índice Preço/Valor Contábil	1,130	1,345
Índice Preço/Vendas	0,494	1,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,952	7,215
Retorno com dividendos	5,141	6,039
Crescimento de lucros em 5 anos	16,489	13,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,080	6,103
Materiais Básicos	14,670	34,287
Consumo Não-Cíclico	14,160	13,653
Consumo Cíclico	8,360	12,701
Industriais	8,100	-6,252
Utilidades	6,280	12,630
Energia	3,820	41,148
Imóveis	1,980	-8,428
Saúde	1,440	-4,000
Tecnologia	0,740	5,662
Serviços de Comunicação	0,350	1,173

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	27,40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	13,49	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	11,23	-	-
Julius JBFO Corporativ IQ 60 FIM C Priv	-	8,46	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6,24	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	4,01	4.332,090	+0,10%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	3,97	16.084,000	+0,05%
Julius Feeder ACWI Hedge BRL FIC FIA	-	2,88	-	-
Julius Vic Absolute Vertex FIC FIM CPriv	-	2,47	-	-
Julius JBFO Juros Ativo FI RF	-	2,43	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	164,21M	2,52	6,15	8,72
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	53,08M	7,83	9,97	9,10
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	86,25M	-0,01	7,58	9,02
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	81,6M	4,11	9,79	8,51
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	67,45M	5,44	-9,48	-2,81

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.455,0	+6,7	+0,10%
US 30	45.225,5	-45,4	-0,10%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	111.015,0	-1.855,0	-1,64%
Índice Dólar	98,187	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	66,92	-0,68	-1,01%
Petróleo WTI	63,29	-0,68	-1,06%
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Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1655	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,21	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3224	-0,0063	-0,09%
CAD/BRL	3,9461	-0,0054	-0,14%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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iShares Long-Term.	50,14	+0,46	+0,93%
BlackRock Large C.			%
BPV	24,35	+0,30	+1,25%