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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Acc (0P0000PVYM)

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817952

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVYM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD (0P0000PVYM). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	13,371
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,576
Índice Preço/Vendas	1,554	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,524
Retorno com dividendos	3,038	3,051
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,721
Tecnologia	17,550	18,798
Consumo Cíclico	15,640	13,453
Serviços de Comunicação	10,440	7,939
Industriais	10,370	15,005
Imóveis	7,230	3,646
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,440
Saúde	6,060	7,496
Utilidades	3,420	4,793
Materiais Básicos	1,760	5,864
Energia	1,670	2,515

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	995,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	519,00	+0,78%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.978,70	+1,49%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.513,0	+0,27%
Aia Group	HK0000069689	3,11	68,50	+2,16%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.085,0	+0,72%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	396,00	0,00%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	6.244,0	+0,74%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.384,20	+0,39%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.710,5	+1,82%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	110,78M	4,19	-6,01	3,15
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	130,16M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	130,16M	4,76	11,01	6,83
MA Pacific Tiger A USD	105,82M	3,81	-2,55	1,69
MA Pacific Tiger I USD	105,82M	4,18	-1,72	2,44

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.984,9	-15,4	-0,26%
US 30	42.671,5	-91,1	-0,21%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.912,5	+252,5	+0,24%
Índice Dólar	98,987	-0,155	-0,16%

Petróleo Brent	66,38	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	64,50	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.058,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3492	+0,0143	+0,23%
EUR/Dólar	1,1414	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	144,47	-0,40	-0,28%
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GBP/BRL	7,5413	+0,0206	+0,27%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Intesa Prev Giust.	25,098	-0,236	-0,93%
Bobina de aço EUA	878,00	0,00	0,00%
Voya Retirement C.	8,08	0,00	0,00%
DPAM DBI-RDT B - .	86,930	+0,210	+0,24%
Allianz Rentenfon.	84,820	-0,180	-0,21%