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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Acc (0P0000PVYM)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 63,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817952

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PVYM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD (0P0000PVYM). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,600	2,600
Ações	95,170	95,170
Outros	2,230	2,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,657	14,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	1,603
Índice Preço/Vendas	1,517	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,719	8,226
Retorno com dividendos	3,677	3,318
Crescimento de lucros em 5 anos	13,065	12,877

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,660	21,032
Serviços Financeiros	18,620	17,169
Consumo Cíclico	16,380	13,472
Consumo Não-Cíclico	10,590	4,536
Serviços de Comunicação	10,310	6,628
Industriais	9,280	15,125
Imóveis	4,840	3,801
Utilidades	3,780	4,944
Saúde	3,760	7,596
Energia	1,940	2,139
Materiais Básicos	1,850	6,829

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,66	821,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,51	373,60	+3,84%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,99	7.464,0	+0,73%
HDFC Bank	INE040A01034	2,85	1.531,55	+1,10%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,83	5.601,0	+3,17%
Aia Group	HK0000069689	2,59	60,90	+0,74%
Orix T	JP3200450009	2,48	3.462,0	+1,26%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.940,0	+4,11%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,23	12.650	+0,24%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,23	75.900	+3,27%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	100,84M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	100,84M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	100,84M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	100,84M	-8,71	-11,13	-
LU0721876364	202,78M	1,18	-19,26	5,12

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.293,8	+16,3	+0,31%
US 30	38.783,5	+97,2	+0,25%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.010,0	+760,0	+1,11%
Índice Dólar	104,535	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	81,42	+0,31	+0,38%
Petróleo WTI	77,31	+0,32	+0,42%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.195,25	-9,75	-0,81%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,80	+2,00	+0,09%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0854	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	157,27	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2745	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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