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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRI4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,980	1,980
Ações	96,040	96,040
Outros	1,990	1,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,522	13,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,954	1,643
Índice Preço/Vendas	1,473	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,137	7,593
Retorno com dividendos	3,130	4,118
Crescimento de lucros em 5 anos	13,154	11,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,040	18,282
Tecnologia	16,620	19,836
Consumo Cíclico	15,000	13,154
Industriais	11,760	15,632
Serviços de Comunicação	10,080	7,168
Imóveis	7,380	3,704
Consumo Não-Cíclico	7,150	4,475
Saúde	5,890	7,535
Utilidades	3,500	5,011
Materiais Básicos	1,860	6,072
Energia	1,720	1,948

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,85	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,03	401,20	+1,42%
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.691,50	+0,85%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.160,0	-0,29%
Aia Group	HK0000069689	3,01	54,25	+0,93%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.274,0	-0,55%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	4.100,05	+0,01%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,43	5.132,0	-1,55%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,32	1.860,5	-0,61%
JD	KYG8208B1014	2,32	156,90	-0,25%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	125,45M	2,56	-16,17	5,07
LU0871674296	92,69M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger I USD	117,64M	4,71	-8,03	2,91
MA Pacific Tiger A USD	117,64M	3,70	-8,83	2,18
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119,2M	15,64	0,00	-

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US 30	44.953,0	+71,4	+0,16%
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Bitcoin Futuro	105.067,5	-802,5	-0,76%
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Petróleo Brent	76,36	+0,19	+0,25%
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