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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

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18,810 -0,040 -0,21%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRI4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	13,651
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,622
Índice Preço/Vendas	1,554	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,447
Retorno com dividendos	3,038	4,125
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	10,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,354
Tecnologia	17,550	19,965
Consumo Cíclico	15,640	13,330
Serviços de Comunicação	10,440	7,560
Industriais	10,370	15,511
Imóveis	7,230	3,666
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,346
Saúde	6,060	7,252
Utilidades	3,420	5,053
Materiais Básicos	1,760	5,850
Energia	1,670	1,908

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	850,00	+0,35%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	458,00	+2,23%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.925,20	+0,97%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	6.712,0	-0,72%
Aia Group	HK0000069689	3,11	54,25	+2,84%
Orix T	JP3200450009	2,53	2.764,5	-1,99%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	319,50	+1,27%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	5.205,0	-1,63%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.319,00	+0,61%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1,607.0	-3.92%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	114,55M	6,53	-8,11	5,58
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	111,25M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	111,25M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	100,15M	-1,69	-5,85	1,37
MA Pacific Tiger I USD	100,15M	-1,48	-5,04	2,11

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US 30	38.814,7	-327,5	-0,84%
S&P 500 VIX	32,28	+2,63	+8,87%
Bitcoin Futuro	87.577,5	+2.335,0	+2,74%
Índice Dólar	98,035	-1,094	-1,10%

Petróleo Brent	66,24	-1,72	-2,53%
Petróleo WTI	62,30	-1,71	-2,67%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1523	+0,0132	+1,16%
Dólar/JPY	140,96	-1,21	-0,85%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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CAM Philippines E.	9.359,000	+15,000	+0,16%
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SKAGEN Avkastning	140,294	+0,169	+0,12%