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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

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18,810 -0,040 -0,21%

23/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRI4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	14,127
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,666
Índice Preço/Vendas	1,554	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,923
Retorno com dividendos	3,038	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,728
Tecnologia	17,550	19,242
Consumo Cíclico	15,640	13,129
Serviços de Comunicação	10,440	8,021
Industriais	10,370	15,232
Imóveis	7,230	3,801
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,373
Saúde	6,060	7,215
Utilidades	3,420	4,788
Materiais Básicos	1,760	5,756
Energia	1,670	2,569

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	1.150,00	+1,32%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	600,00	+1,18%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.965,50	-1,29%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	8.166,0	+0,69%
Aia Group	HK0000069689	3,11	72,85	-0,82%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.826,0	+2,08%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	648,00	+3,68%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	6.567,0	+2,21%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.055,00	-1,53%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.982,5	+0,63%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	135,38M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	135,38M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	117,94M	16,25	-3,40	6,04
MA Pacific Tiger A USD	110,12M	13,67	2,05	3,46
MA Pacific Tiger I USD	110,12M	14,30	2,95	4,23

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.383,4	+13,2	+0,21%
US 30	44.907,5	+122,0	+0,27%
S&P 500 VIX	16,49	-0,11	-0,66%
Bitcoin Futuro	112.115,0	-480,0	-0,43%
Índice Dólar	98,540	+0,029	+0,03%

Petróleo Brent	67,75	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	367,70	+2,70	+0,74%
Soja Chicago	1.058,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	7.686,50	+36,50	+0,48%
Ouro	3.367,20	-14,40	-0,43%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4671	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,66	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3350	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	3,9292	-0,0078	-0,20%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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BNY Mellon Income.	7,46	-0,01	-0,13%
Apolo Gubernament.	3,047	+0,001	+0,03%
BOBU	40,00	0,00	0,00%
ClearBridge Inter.	12,13	+0,01	+0,10%
UBAM - Turkish Eq.	68,590	0,000	0,00%